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BILAN JANOSCHKA FRANCE 2019 Siren 419963137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	115		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127763	73870	53893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7435955	3720000	3715955	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41159		41159	
TOTAL (I)	7604993	3793986	3811007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2000		2000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320219	169908	150310	
Autres créances	5910975	2172093	3738882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41095		41095	
Charges constatées d’avance	9711		9711	
TOTAL (II)	6283999	2342001	3941998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13888992	6135987	7753005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	707300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6742149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1722545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3907394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	312454			
TOTAL (III)	312454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10711917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261261			
Dettes fiscales et sociales	341725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11347945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7753005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11347946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1345601	409243	1754844	
Chiffres d’affaires nets	1345601	409243	1754844	
				
Production stockée			2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32273	
Autres produits			2466	
Total des produits d’exploitation (I)			1791584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845019	
Impôts, taxes et versements assimilés			39970	
Salaires et traitements			752148	
Charges sociales			370448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8563	
Autres charges			6757	
Total des charges d’exploitation (II) 			2030027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40161	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414080	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-612267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1308416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1308459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3554384			
BENEFICE OU PERTE	-1722545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6737			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115		
Total Immobilisations corporelles		82940		52474
Total Immobilisations financières		8721920		40979
Total Général		8804975		93453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7651	127763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1285785	7477114
Total Général			1293436	7604993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115			115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76399	7303	7651	73870
AMORTISSEMENTS Total Général	76515	7303	7651	73986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	303891	8563		312454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3720000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162108			169908
Autres provisions pour dépréciation	2172093			2172093
Total Provisions pour dépréciation	6054201			6062001
TOTAL GENERAL	6358092	8563		6374455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41159		41159	
Clients douteux ou litigieux	197726		197726	
Autres créances clients	122493	122493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11950	11950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15424	15424		
Divers				
Groupe et associés	5881325	5881325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276	2276		
Charges constatées d’avance	9711	9711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6282064	6043179	238885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	897	897		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261261	261261		
Personnel et comptes rattachés	112149	112149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138589	138589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52291	52291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38696	38696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10711917	10711917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32145	32145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11347945	11347945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7