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BILAN JANOSCHKA FRANCE 2018 Siren 419963137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	115		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82940	76399	6541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8721740	3720000	5001740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	8804975	3796515	5008461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473141	162108	311033	
Autres créances	5535705	2172093	3363612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58270		58270	
Charges constatées d’avance	11969		11969	
TOTAL (II)	6079085	2334201	3744884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14884061	6130716	8753345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	707300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6649999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2184850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	303891			
TOTAL (III)	303891			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10172041			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191264			
Dettes fiscales et sociales	255198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10634303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8753345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10634303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1249994	271075	1521069	
Chiffres d’affaires nets	1249994	271075	1521069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28833	
Autres produits			1535	
Total des produits d’exploitation (I)			1551437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838852	
Impôts, taxes et versements assimilés			26065	
Salaires et traitements			702444	
Charges sociales			340734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20754	
Autres charges			2853	
Total des charges d’exploitation (II) 			1933850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26705	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2180000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2566795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2286157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1903744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2185020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2185583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2123689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4180126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4272277			
BENEFICE OU PERTE	-92151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115		
Total Immobilisations corporelles		128318		2644
Total Immobilisations financières		10907000		
Total Général		11035433		2644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48021	82940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2180080	8721920
Total Général			2228102	8804975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115			115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122273	2148	48021	76399
AMORTISSEMENTS Total Général	122388	2148	48021	76515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	283137	20754		303891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3720000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162108			162108
Autres provisions pour dépréciation	2172093			2172093
Total Provisions pour dépréciation	8234201		2180000	6054201
TOTAL GENERAL	8517338	20754	2180000	6358092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	189009		189009	
Autres créances clients	284133	284133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214416	214416		
T. V. A.	17875	17875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5299325	1819044	3480281	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4089	4089		
Charges constatées d’avance	11969	11969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6020996	2351526	3669470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124	1124		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191264	191264		
Personnel et comptes rattachés	80495	80495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93419	93419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70883	70883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10400	10400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10172041	10172041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14677	14677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10634303	10634303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7