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BILAN JANOSCHKA FRANCE 2017 Siren 419963137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	115		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128318	122273	6045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	
Autres participations	10901760	5900000	5001760	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
TOTAL (I)	11035433	6022388	5013045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333331	162108	171223	
Autres créances	4656796	2172093	2484703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6716		6716	
Charges constatées d’avance	4588		4588	
TOTAL (II)	5001431	2334201	2667229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16036864	8356589	7680274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	707300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6614245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2092699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	283137			
TOTAL (III)	283137			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9135382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105975			
Dettes fiscales et sociales	205003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3311			
Autres dettes	39284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9489836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7680274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9489836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1313218		1313218	
Chiffres d’affaires nets	1313218		1313218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31271	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1344490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670778	
Impôts, taxes et versements assimilés			18591	
Salaires et traitements			584394	
Charges sociales			289638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3197	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1918769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-574278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			671095	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10898	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			681993	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4651388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4651388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3969395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4543674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4613137			
Total des produits exceptionnels (VII)	4648900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4388161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6675384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6711138			
BENEFICE OU PERTE	-35754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115		
Total Immobilisations corporelles		125559		2759
Total Immobilisations financières		10906850		150
Total Général		11032524		2909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10907000
Total Général				11035433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835	1335		
AMORTISSEMENTS Total Général	835	1335		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33137
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	299940	3197	20000	283137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387401		225293	162108
Autres provisions pour dépréciation	6189937	350000	4367844	2172093
Total Provisions pour dépréciation	12477339	350000	4593137	8234201
TOTAL GENERAL	12777279	353197	4613137	8517338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240			
Clients douteux ou litigieux	189009			
Autres créances clients	144322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	253785			
T. V. A.	12966			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8599			
Divers				
Groupe et associés	4349293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32153			
Charges constatées d’avance	4588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4994955	1325425	3669530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881	881		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105975	105975		
Personnel et comptes rattachés	62452	62452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80525	80525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48454	48454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13572	13572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3311	3311		
Groupe et associés	9135382	9135382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39284	39284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9489836	9489836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel