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BILAN HOTELIERE DE MANOSQUE 2021 Siren 419930748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57601	57601		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47947	9835	38112	38112
Constructions	1135298	888925	246373	260726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168359	160030	8329	14791
Autres immobilisations corporelles	15143	13716	1427	
Immobilisations en cours	29635		29635	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1453983	1130108	323875	313629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3748		3748	4149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1032		1032	820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8873	80	8793	5276
Autres créances	22383		22383	23421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12860		12860	12727
Charges constatées d’avance	7468		7468	7479
TOTAL (II)	56364	80	56285	53872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510347	1130187	380160	367500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1992089		-1894204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71308		-92945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1903397		-1827149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2644			
Provisions pour charges	7368			
TOTAL (III)	10012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2104043		2059394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467		6365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63540		53521	
Dettes fiscales et sociales	69514		69607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35561			
Autres dettes	420		5762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2273545		2194649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380160		367500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273078		2188284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10527		10527	10672
Production vendue biens				
Production vendue services	485583		485583	367852
Chiffres d’affaires nets	496110		496110	378524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5346	23638
Autres produits			3	129
Total des produits d’exploitation (I)			504568	402291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3930	3422
Variation de stock (marchandises)			-212	781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45015	37465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			401	1682
Autres achats et charges externes			195976	145753
Impôts, taxes et versements assimilés			21938	21462
Salaires et traitements			176874	160124
Charges sociales			54229	39244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38391	47196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80	648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5072	
Autres charges			30764	24668
Total des charges d’exploitation (II) 			572458	482445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67890	-80154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10295	10044
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10295	10057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10295	-10057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78185	-90211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7560		763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7560		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		2841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683		3497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6877		-2734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512128		403054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583436		495999	
BENEFICE OU PERTE	-71308		-92945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		23299	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57601		
Total Immobilisations corporelles		1350322		48718
Total Immobilisations financières				
Total Général		1407923		48718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2658	1396382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2658	1453983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036693	38391	2578	1072507
AMORTISSEMENTS Total Général	1036693	38391	2578	1072507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7368
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2644
Total Provisions pour risques et charges		10012		10012
sur immobilisations – incorporelles	57601			57601
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	648	80	648	80
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58249	80	648	57681
TOTAL GENERAL	58249	10091	648	67693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88			
Autres créances clients	8785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1233			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4760			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4160			
Charges constatées d’avance	7468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38724	38724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63540	63540		
Personnel et comptes rattachés	18914	18914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44812	44812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5371	5371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35561	35561		
Groupe et associés	2104043	2104043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420	420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2273078	2273078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639		324	
Location, charges locatives et de copropriété	432		150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69130		61469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125775		83811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195976		145753	
Taxe professionnelle	5648		3963	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16290		17499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21938		21462	
Montant de la TVA. collectée	50479		38837	
Total TVA. déductible sur biens et services	43029		35494	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7