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BILAN HOTELIERE DE MANOSQUE 2020 Siren 419930748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57601	57601		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47947	9835	38112	38112
Constructions	1120058	859332	260726	286607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168503	153712	14791	19089
Autres immobilisations corporelles	13814	13814		141
Immobilisations en cours				4987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1407923	1094294	313629	348936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4149		4149	5831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820		820	1600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5924	648	5276	8939
Autres créances	23421		23421	22845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12727		12727	12815
Charges constatées d’avance	7479		7479	5969
TOTAL (II)	54519	648	53872	58000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462442	1094942	367500	406936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1894204		-1735416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92945		-158788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1827149		-1734204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2059394		1979714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6365		1454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53521		74313	
Dettes fiscales et sociales	69607		78740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5984	
Autres dettes	5762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2194649		2140688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367500		406936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2188284		2139233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10672		10672	21245
Production vendue biens				
Production vendue services	367852		367852	538268
Chiffres d’affaires nets	378524		378524	559513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23638	17917
Autres produits			129	544
Total des produits d’exploitation (I)			402291	577973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3422	8280
Variation de stock (marchandises)			781	482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37465	76224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1682	789
Autres achats et charges externes			145753	196620
Impôts, taxes et versements assimilés			21462	25664
Salaires et traitements			160124	250945
Charges sociales			39244	71057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47196	54065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				452
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648	618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24668	33140
Total des charges d’exploitation (II) 			482445	718337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80154	-140364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10044	3922
Différences négatives de change			13	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10057	4020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10057	-4020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90211	-144384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763		376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	763		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2841		14744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3497		14780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2734		-14404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403054		578349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495999		737137	
BENEFICE OU PERTE	-92945		-158788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57601		
Total Immobilisations corporelles		1357152		18855
Total Immobilisations financières				
Total Général		1414753		18855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4987	20698	1350322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4987	20698	1407923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008216	47196	18720	1036693
AMORTISSEMENTS Total Général	1008216	47196	18720	1036693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	452		452	
sur immobilisations – incorporelles	57601			57601
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	618	648	618	648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58220	648	618	58249
TOTAL GENERAL	58672	648	1070	58249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		648	1070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	713	713		
Autres créances clients	5211	5211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1352	1352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7055	7055		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6150	6150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	725	725		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8139	8139		
Charges constatées d’avance	7479	7479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36823	36823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53521	53521		
Personnel et comptes rattachés	31214	31214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32690	32690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623	623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5080	5080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2059394	2059394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5762	5762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2188284	2188284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7