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BILAN HOTELIERE DE MANOSQUE 2019 Siren 419930748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57601	57601		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47947	9835	38112	38112
Constructions	1113917	827310	286606	321650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175935	156846	19088	18595
Autres immobilisations corporelles	14365	14224	140	2126
Immobilisations en cours	4987		4987	19584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1414753	1065817	348935	400068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5831		5831	6620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1600		1600	2082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9557	618	8938	8130
Autres créances	22845		22845	21054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12814		12814	3860
Charges constatées d’avance	5969		5969	7543
TOTAL (II)	58618	618	58000	49292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473371	1066436	406935	449360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1735416		-1594970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158787		-140446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1734203		-1575415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451		122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	451		122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481		12970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1979714		1820260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1454		1531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74313		86795	
Dettes fiscales et sociales	78739		79594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5984		23500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2140687		2024653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406935		449360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2139233		2023121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		12970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21244		21244	24697
Production vendue biens				
Production vendue services	538267		538267	581956
Chiffres d’affaires nets	559512		559512	606654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17917	14306
Autres produits			543	156
Total des produits d’exploitation (I)			577973	621116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8280	8971
Variation de stock (marchandises)			481	598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76224	92646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			789	673
Autres achats et charges externes			196620	187506
Impôts, taxes et versements assimilés			25664	27642
Salaires et traitements			250945	252054
Charges sociales			71056	88007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54065	60421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			451	122
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			618	148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33139	36199
Total des charges d’exploitation (II) 			718337	754993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140364	-133876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3922	4564
Différences négatives de change			97	86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4020	4650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4020	-4650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144384	-138527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14779		1918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14403		-1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578349		621116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737137		761562	
BENEFICE OU PERTE	-158787		-140446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57601		
Total Immobilisations corporelles		1388668		37260
Total Immobilisations financières				
Total Général		1446269		37260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19584	49192	1357152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19584	49192	1414753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988599	54065	34448	1008216
AMORTISSEMENTS Total Général	988599	54065	34448	1008216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				451
Total Provisions pour risques et charges	122	451	122	451
sur immobilisations – incorporelles	57601			57601
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148	618	148	618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57750	618	148	58219
TOTAL GENERAL	57873	1070	272	58671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070	271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	680	680		
Autres créances clients	8877	8877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3921	3921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7984	7984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4525	4525		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6414	6414		
Charges constatées d’avance	5969	5969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38372	38372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74313	74313		
Personnel et comptes rattachés	42567	42567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28980	28980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2003	2003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5187	5187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5984	5984		
Groupe et associés	1979714	1979714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139233	2139233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel