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BILAN HOTELIERE DE MANOSQUE 2018 Siren 419930748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57601	57601		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48947	10835	38112	38686
Constructions	1137190	815539	321650	367264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165933	147338	18595	14299
Autres immobilisations corporelles	17013	14886	2126	5360
Immobilisations en cours	19584		19584	1334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1446269	1046201	400068	426945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6620		6620	7294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2082		2082	2680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8279	148	8130	8744
Autres créances	21054		21054	15645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3860		3860	5810
Charges constatées d’avance	7543		7543	6363
TOTAL (II)	49441	148	49292	46538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495710	1046349	449360	473483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1594970		-1344538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140446		-250431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1575415		-1434969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122		467	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122		467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12970		481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1820260		1773857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1531		1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86795		81019	
Dettes fiscales et sociales	79594		50018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23500		687	
Autres dettes			121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024653		1907986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449360		473483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2023121		1906185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12970		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24697		24697	22775
Production vendue biens				
Production vendue services	581956		581956	542474
Chiffres d’affaires nets	606654		606654	565249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14306	46676
Autres produits			156	593
Total des produits d’exploitation (I)			621116	612520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8971	8642
Variation de stock (marchandises)			598	-728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92646	75258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			673	-1624
Autres achats et charges externes			187506	239975
Impôts, taxes et versements assimilés			27642	29220
Salaires et traitements			252054	311593
Charges sociales			88007	97551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60421	59300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			122	467
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36199	35045
Total des charges d’exploitation (II) 			754993	854702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133876	-242182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4564	4195
Différences négatives de change			86	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4650	4195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4650	-4195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138527	-246377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1918		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1918		4487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1918		-4054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621116		612953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761562		863385	
BENEFICE OU PERTE	-140446		-250431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57601		
Total Immobilisations corporelles		1357944		34879
Total Immobilisations financières				
Total Général		1415545		34879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1334	2819	1388668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1334	2819	1446269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930998	60421	2819	988599
AMORTISSEMENTS Total Général	930998	60421	2819	988599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122
Total Provisions pour risques et charges	467	122	467	122
sur immobilisations – incorporelles	57601			57601
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		148		148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57601	148		57750
TOTAL GENERAL	58069	271	467	57873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271	467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	163	163		
Autres créances clients	8115	8115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2285	2285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13374	13374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3820	3820		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1574	1574		
Charges constatées d’avance	7543	7543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36878	36878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12970	12970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86795	86795		
Personnel et comptes rattachés	40085	40085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28651	28651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	893	893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9964	9964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23500	23500		
Groupe et associés	1820260	1820260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2023121	2023121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel