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BILAN HOTELIERE DE MANOSQUE 2017 Siren 419930748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57601	57601		3994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48947	10260	38686	39531
Constructions	1135729	768465	367264	407246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152990	138691	14299	18457
Autres immobilisations corporelles	18941	13581	5360	5541
Immobilisations en cours	1334		1334	1639
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1415545	988599	426945	476410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7294		7294	5669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2680		2680	1951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8744		8744	4650
Autres créances	15645		15645	9783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5810		5810	7668
Charges constatées d’avance	6363		6363	6364
TOTAL (II)	46538		46538	36088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462083	988599	473483	512498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1344538		-1157827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250431		-186711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1434969		-1184537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	467		7299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	467		7299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1773857		1576104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800		1151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81019		61719	
Dettes fiscales et sociales	50018		48593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687		2046	
Autres dettes	121		121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1907986		1689737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473483		512498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1906185		1688586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22775		22775	22896
Production vendue biens				
Production vendue services	542474		542474	535069
Chiffres d’affaires nets	565249		565249	557965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46676	22235
Autres produits			593	589
Total des produits d’exploitation (I)			612520	584663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8642	7110
Variation de stock (marchandises)			-728	29
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75258	73868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1624	1582
Autres achats et charges externes			239975	178971
Impôts, taxes et versements assimilés			29220	31169
Salaires et traitements			311593	244151
Charges sociales			97551	79041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59300	58017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			467	7299
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35045	33910
Total des charges d’exploitation (II) 			854702	717642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242182	-132979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4195	3891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4195	3891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4195	-3891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246377	-136870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433		4571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	433		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3994		53606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4487		54411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4054		-49840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612953		589234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863385		775945	
BENEFICE OU PERTE	-250431		-186711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57601		
Total Immobilisations corporelles		1353952		15629
Total Immobilisations financières				
Total Général		1411554		15629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1639	9999	1357944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1639	9999	1415545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881537	59300	9839	930998
AMORTISSEMENTS Total Général	881537	59300	9839	930998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467
Total Provisions pour risques et charges	7299	467	7299	467
sur immobilisations – incorporelles	53606	3994		57601
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2490		2490	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56096	3994	2490	57601
TOTAL GENERAL	63396	4461	9789	58069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467	9789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	920			
Charges constatées d’avance	6363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30753	30753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81019	81019		
Personnel et comptes rattachés	17623	17623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24075	24075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	931	931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7387	7387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687	687		
Groupe et associés	1773857	1773857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906185	1906185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13