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BILAN HOTELIERE DE MANOSQUE 2016 Siren 419930748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57601	53606	3994	57601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48947	9416	39531	40375
Constructions	1128263	721016	407246	454733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157891	139433	18457	17641
Autres immobilisations corporelles	17212	11671	5541	1574
Immobilisations en cours	1639		1639	1732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1411554	935144	476410	573660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5669		5669	7252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1951		1951	1980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7140	2490	4650	7663
Autres créances	9783		9783	8204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7668		7668	9035
Charges constatées d’avance	6364		6364	6303
TOTAL (II)	38578	2490	36088	40440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450132	937634	512498	614100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1157827		-999457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186711		-158369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1184537		-997826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7299		531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7299		531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1576104		1511577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1151		855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61719		42269	
Dettes fiscales et sociales	48593		55637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2046		1035	
Autres dettes	121		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1689737		1611395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512498		614100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1688586		1610540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22896		22896	26430
Production vendue biens				
Production vendue services	535069		535069	519906
Chiffres d’affaires nets	557965		557965	546337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3871	510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22235	20020
Autres produits			589	58
Total des produits d’exploitation (I)			584663	566926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7110	7971
Variation de stock (marchandises)			29	10
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73868	77756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1582	52
Autres achats et charges externes			178971	196615
Impôts, taxes et versements assimilés			31169	31540
Salaires et traitements			244151	236494
Charges sociales			79041	77363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58017	57147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2490	352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7299	531
Autres charges			33910	32107
Total des charges d’exploitation (II) 			717642	717944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132979	-151018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3891	3642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3891	3642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3891	-3642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136870	-154660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4571		117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4571		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54411		3826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49840		-3709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589234		567043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775945		725413	
BENEFICE OU PERTE	-186711		-158369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57601		
Total Immobilisations corporelles		1339579		16106
Total Immobilisations financières				
Total Général		1397180		16106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1732		1353952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1732		1411554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823520	58017		881537
AMORTISSEMENTS Total Général	823520	58017		881537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				299
Total Provisions pour risques et charges	531	7299	531	7299
sur immobilisations – incorporelles		53606		53606
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	352	2490	352	2490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352	56096	352	56096
TOTAL GENERAL	885	63395	884	63396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9789	884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2739			
Autres créances clients	4401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1737			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885			
Charges constatées d’avance	6364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23289	23289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61719	61719		
Personnel et comptes rattachés	23281	23281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16490	16490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787	787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8034	8034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2046	2046		
Groupe et associés	1576104	1576104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1688586	1688586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11