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BILAN HOTEL LA CANOPEE 2021 Siren 419900907
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1184606 1184606 1184606
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1387054 18468 1368586 31724
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41755 2412 39343 680
Autres immobilisations corporelles 394006 8243 385763 3589
Immobilisations en cours 1213564
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16900 16900 16900
TOTAL (I) 3024322 29123 2995198 2451064
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1181
Clients et comptes rattachés 79 79
Autres créances 62144 62144 140739
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15 15 15
Disponibilités 941798 941798 694919
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1004037 1004037 836855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4028359 29123 3999236 3287920
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 290000 290000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1172 1172
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29000 29000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1046986 1213047
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22422 -166060
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1344736 1367159
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2135311 1620280
Emprunts et dettes financières divers (4) 180689 180689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 979
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 276534 90985
Dettes fiscales et sociales 35985 3806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2629499 1895761
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3999236 3287920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 81688
Dont emprunts participatifs 180689
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 333439 333439
Chiffres d’affaires nets 333439 333439
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 143019 35780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3571 1
Total des produits d’exploitation (I) 480030 35781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 369479 244553
Impôts, taxes et versements assimilés 4422 4006
Salaires et traitements 34965 2036
Charges sociales 4046 377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38779 19208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 221 345
Total des charges d’exploitation (II) 458671 270528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21359 -234747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 606 565
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 606 565
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18050 10372
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18050 10372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17444 -9807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3914 -244554
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26337
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -78494
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 480636 36346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 503058 202406
BENEFICE OU PERTE -22422 -166060
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1189685
Total Immobilisations corporelles 2359471 1822816
Total Immobilisations financières 16900
Total Général 3566056 1822816
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5079 1184606
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2359470 1822816
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16900
Total Général 2364549 3024322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1109911 65117 1145906 29123
AMORTISSEMENTS Total Général 1109911 65117 1145906 29123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25000 25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16900 16900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 80 80
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 62144 62144
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 79124 62224 16900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2135311 219030 1089185 827096
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 276535 276535
Personnel et comptes rattachés 8257 8257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7351 7351
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2427454 511173 1089185 827096
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel