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BILAN HELIODIS 2020 Siren 419947734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2639	1115	1524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1334202	457479	876722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147172	130948	16224	
Autres immobilisations corporelles	1979356	1294636	684719	
Immobilisations en cours	31030		31030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3494398	1884179	1610220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708536		708536	
Autres créances	658047		658047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915555		915555	
Charges constatées d’avance	4922		4922	
TOTAL (II)	2287060		2287060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5781458	1884179	3897280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	174640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	784			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747657			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1154860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133575			
Provisions pour charges	49746			
TOTAL (III)	183322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780183			
Dettes fiscales et sociales	372415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141682			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	26820			
TOTAL (IV)	2559098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3897280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6275951	7202	6283153	
Chiffres d’affaires nets	6275951	7202	6283153	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			985556	
Autres produits			279	
Total des produits d’exploitation (I)			7277543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5015559	
Impôts, taxes et versements assimilés			74126	
Salaires et traitements			1095889	
Charges sociales			453150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48925	
Autres charges			516	
Total des charges d’exploitation (II) 			6972971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			314	
Total des produits financiers (V)			2383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7331102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7116788			
BENEFICE OU PERTE	214314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	982561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982		1657
Total Immobilisations corporelles		3177163		2072236
Total Immobilisations financières				
Total Général		3178146		2073893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1757640	3491760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1757640	3494398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	982	133		1115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023011	302978	442925	1883064
AMORTISSEMENTS Total Général	2023993	303111	442925	1884179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94741	91575	2995	183322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94741	91575	2995	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42650		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708536	708536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94148	94148		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1345	1345		
Divers	11581	11581		
Groupe et associés	540000	540000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10973	10973		
Charges constatées d’avance	4922	4922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371505	1371505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1175156	255806	632456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780183	780183		
Personnel et comptes rattachés	72116	72116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97749	97749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198114	198114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4435	4435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141682	141682		
Groupe et associés	62843	62843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26820	26820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2559098	1639749	632456	286894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	759696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2597257			
Location, charges locatives et de copropriété	525569			
Personnel extérieur à l’entreprise	5389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	518102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1369243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5015559			
Taxe professionnelle	51212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74126			
Montant de la TVA. collectée	1455101			
Total TVA. déductible sur biens et services	1058768			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel