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BILAN HELIODIS 2019 Siren 419947734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	982	982		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	751803	465840	285963	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155807	135011	20796	
Autres immobilisations corporelles	2189448	1422159	767289	
Immobilisations en cours	80105		80105	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3178146	2023993	1154153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918371		918371	
Autres créances	428238		428238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559403		559403	
Charges constatées d’avance	3645		3645	
TOTAL (II)	1909657		1909657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5087803	2023993	3063810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	174640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	784			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges	52741			
TOTAL (III)	94741			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873803			
Dettes fiscales et sociales	471694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10979			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3063810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6282825	28948	6311772	
Chiffres d’affaires nets	6282825	28948	6311772	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1087542	
Autres produits			788	
Total des produits d’exploitation (I)			7400236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5288829	
Impôts, taxes et versements assimilés			70459	
Salaires et traitements			1201377	
Charges sociales			500700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52741	
Autres charges			408	
Total des charges d’exploitation (II) 			7367020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			146	
Total des produits financiers (V)			674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7452000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7391194			
BENEFICE OU PERTE	60806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1024046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982		
Total Immobilisations corporelles		2644139		777876
Total Immobilisations financières				
Total Général		2645121		777876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244851	3177163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			244851	3178146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	982			982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001373	252507	230868	2023011
AMORTISSEMENTS Total Général	2002355	252507	230868	2023993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104603	52741	62603	94741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	993		893	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893		893	
TOTAL GENERAL	105495	52741	63495	94741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918371	918371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263	263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74331	74331		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2915	2915		
Divers	28658	28658		
Groupe et associés	299986	299986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22086	22086		
Charges constatées d’avance	3645	3645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350254	1350254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662451	210751	451700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873803	873803		
Personnel et comptes rattachés	79762	79762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108112	108112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275589	275589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8232	8232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10979	10979		
Groupe et associés	9596	9596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028523	1576823	451700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	575000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2573095			
Location, charges locatives et de copropriété	447266			
Personnel extérieur à l’entreprise	16301			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	531321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1720846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5288829			
Taxe professionnelle	48200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70459			
Montant de la TVA. collectée	1614922			
Total TVA. déductible sur biens et services	1165810			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel