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BILAN HELIODIS 2017 Siren 419947734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	982	982		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	477037	395536	81501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132470	113720	18750	
Autres immobilisations corporelles	1782569	1333672	448898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2393058	1843910	549148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208370	893	1207478	
Autres créances	303479		303479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455033		455033	
Charges constatées d’avance	3968		3968	
TOTAL (II)	1970850	893	1969956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4363908	1844803	2519106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	174640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	11			
Réserves réglementées (1)	784			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480711			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55595			
TOTAL (III)	55595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371831			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909606			
Dettes fiscales et sociales	444383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5918513		5918513	
Chiffres d’affaires nets	5918513		5918513	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592462	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			6514677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4527998	
Impôts, taxes et versements assimilés			88767	
Salaires et traitements			1152127	
Charges sociales			525066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	
Total des charges d’exploitation (II) 			6531643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			155	
Total des produits financiers (V)			157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6601215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6537123			
BENEFICE OU PERTE	64092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	583269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4614		
Total Immobilisations corporelles		2325579		224368
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		2330293		224368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3631	982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157872	2392076
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	
Total Général			161603	2393058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4614		3631	982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1760100	237218	154390	1842928
AMORTISSEMENTS Total Général	1764713	237218	158021	1843910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64788		9193	55595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	893			893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893			893
TOTAL GENERAL	65681		9193	56487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1071		1071	
Autres créances clients	1207299	1207299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60227	60227		
T. V. A.	73741	73741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3333	3333		
Divers	60963	60963		
Groupe et associés	2	2		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104712	104712		
Charges constatées d’avance	3968	3968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1515817	1514746	1071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371831	173568	198262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909606	909606		
Personnel et comptes rattachés	82974	82974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125632	125632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213279	213279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22498	22498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725821	1527559	198262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2203894			
Location, charges locatives et de copropriété	304626			
Personnel extérieur à l’entreprise	601010			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1408968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4527998			
Taxe professionnelle	33263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88767			
Montant de la TVA. collectée	1264046			
Total TVA. déductible sur biens et services	910185			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel