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BILAN HELIODIS 2015 Siren 419947734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4614	4614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451603	315688	135915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176429	162959	13470	
Autres immobilisations corporelles	1439913	1035563	404350	
Immobilisations en cours	1080		1080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	2073739	1518825	554914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1238283	1246	1237036	
Autres créances	181848		181848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474907		474907	
Charges constatées d’avance	4094		4094	
TOTAL (II)	1899131	1246	1897885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3972870	1520071	2452799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	174640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	784			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125737			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8137			
Provisions pour charges	50795			
TOTAL (III)	58932			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938198			
Dettes fiscales et sociales	428685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2832			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2452799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5702568	300	5702868	
Chiffres d’affaires nets	5702568	300	5702868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348336	
Autres produits			5262	
Total des produits d’exploitation (I)			6057465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3576949	
Impôts, taxes et versements assimilés			115632	
Salaires et traitements			1165185	
Charges sociales			594376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13540	
Autres charges			671	
Total des charges d’exploitation (II) 			5814711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1134	
Total des produits financiers (V)			1134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5189	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6093302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5823209			
BENEFICE OU PERTE	270093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	292019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4614		
Total Immobilisations corporelles		2074847		112695
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		2079561		112695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118517	2069025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			118517	2073739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4614			4614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283399	347154	116342	1514211
AMORTISSEMENTS Total Général	1288013	347154	116342	1518825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101709	13540	56317	58932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42	1204		1246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42	1204		1246
TOTAL GENERAL	101751	14744	56317	60178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14744		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux	1445			
Autres créances clients	1236838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78723			
Charges constatées d’avance	4094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1424324	1422779	1545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287633	161017	126616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938198	938198		
Personnel et comptes rattachés	80726	80726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96573	96573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225790	225790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25597	25597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2832	2832		
Groupe et associés	147801	147801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805149	1678533	126616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1688468			
Location, charges locatives et de copropriété	304636			
Personnel extérieur à l’entreprise	450000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1119061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3576949			
Taxe professionnelle	55151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60481			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115632			
Montant de la TVA. collectée	1141726			
Total TVA. déductible sur biens et services	694139			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	48