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BILAN CINEMA & LOISIRS 2019 Siren 419989439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731457	20653	710804	723052
Constructions	4906321	433883	4472438	4626126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744839	126609	618230	692182
Autres immobilisations corporelles	245244	41502	203742	152242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	580
TOTAL (I)	7028458	622648	6405810	6594199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9889		9889	8356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75844		75844	40980
Autres créances	4027314		4027314	185064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142067		142067	88990
Charges constatées d’avance	3022		3022	1940
TOTAL (II)	4258136		4258136	325331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11286594	622648	10663946	6919530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333230		-78059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19500		-255172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5155736		479449	
TOTAL (I)	4858775		162988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2480309		2706894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3043655		3701150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56497		31993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146899		176373	
Dettes fiscales et sociales	77811		71842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			67140	
Autres dettes			1150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5805171		6756542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10663946		6919530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			271397	173253
Production vendue biens				
Production vendue services			1546543	991685
Chiffres d’affaires nets			1817940	1164938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16591	25370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7856	6844
Autres produits			3558	2453
Total des produits d’exploitation (I)			1845944	1199605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91241	53898
Variation de stock (marchandises)			-1533	-887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2250	1055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1179926	832563
Impôts, taxes et versements assimilés			22379	15591
Salaires et traitements			146060	150962
Charges sociales			33616	45955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372215	258933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26144	16893
Total des charges d’exploitation (II) 			1872299	1374964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26354	-175359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				68000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59849	58748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				84314
Total des charges financières (VI)			59849	143062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59849	-75062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86203	-250420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4782515		598670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106228		51040	
Total des produits exceptionnels (VII)	4888743		649710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		9370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4782515		500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4783040		663363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105703		-13653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6734687		1917315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6715188		2172487	
BENEFICE OU PERTE	19500		-255172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2201		4849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		6444036		197508
Total Immobilisations financières		596		
Total Général		6844631		197508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13682	6627862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				596
Total Général			13682	7028458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250432	372215		622648
AMORTISSEMENTS Total Général	250432	372215		622648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	479449	4782515	106228	5155736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	479449	4782515	106228	5155736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4782515	106228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75844	75844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4027314	4027314		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3022	3022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4106761	4106180	581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2480309	228640	924638	1327031
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146899	146899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77811	77811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3043655	3043655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5748674	3497005	924638	1327031
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel