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BILAN ULMA SERVICE 2018 Siren 419858097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9805	9733	71	
Autres immobilisations corporelles	3554	3554		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3615		3615	
TOTAL (I)	16973	13287	3686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2244758	362786	1881972	
Autres créances	2175376		2175376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229843		229843	
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	4650127	362786	4287341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4667101	376073	4291028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-193429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2300			
Provisions pour charges	159			
TOTAL (III)	2459			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	598882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3340588			
Dettes fiscales et sociales	504174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35274			
Produits constatés d’avance (2)	3080			
TOTAL (IV)	4481998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4291028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4481998			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56		56	
Production vendue biens				
Production vendue services	2421292		2421292	
Chiffres d’affaires nets	2421349		2421349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11267	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2432617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1405300	
Impôts, taxes et versements assimilés			9222	
Salaires et traitements			522586	
Charges sociales			397877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2371555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			856	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2434090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2386919			
BENEFICE OU PERTE	47171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		13358		
Total Immobilisations financières		1115		2500
Total Général		29718		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15245	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3615
Total Général			15245	16973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13260	27		13287
AMORTISSEMENTS Total Général	13260	27		13287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2300
Total Provisions pour risques et charges	2370	89		2459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	332892	35980	6086	362786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332892	35980	6086	362786
TOTAL GENERAL	335262	36069	6086	365245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36069	6086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3615		3615	
Clients douteux ou litigieux	463844	463844		
Autres créances clients	1780914	1780914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	561642	561642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613734	1613734		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4423899	4420284	3615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3340588	3340588		
Personnel et comptes rattachés	21605	21605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90643	90643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387624	387624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4302	4302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598882	598882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35274	35274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3080	3080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4481998	4481998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	380332			
Personnel extérieur à l’entreprise	808219			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1405300			
Taxe professionnelle	-3152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9222			
Montant de la TVA. collectée	490044			
Total TVA. déductible sur biens et services	265657			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19