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BILAN ULMA SERVICE 2017 Siren 419858097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9805	9707	98	
Autres immobilisations corporelles	3554	3554		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1115		1115	
TOTAL (I)	29718	13260	16458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2248059	332892	1915167	
Autres créances	2883972		2883972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115842		115842	
Charges constatées d’avance	188		188	
TOTAL (II)	5248061	332892	4915169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5277779	346152	4931627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-159167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-240600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2300			
Provisions pour charges	70			
TOTAL (III)	2370			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	631350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4033788			
Dettes fiscales et sociales	498981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5737			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5169857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4931627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5169857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2263116		2263116	
Chiffres d’affaires nets	2263116		2263116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6701	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			2269852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1563186	
Impôts, taxes et versements assimilés			12864	
Salaires et traitements			438216	
Charges sociales			350990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51	
Autres charges			190	
Total des charges d’exploitation (II) 			2374849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2269852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2376440			
BENEFICE OU PERTE	-106588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		13358		
Total Immobilisations financières		1115		
Total Général		29718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1115
Total Général				29718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13234	27		13260
AMORTISSEMENTS Total Général	13234	27		13260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2300
Total Provisions pour risques et charges	3735	51	1416	2370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323831	9061		332892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323831	9061		332892
TOTAL GENERAL	327566	9112	1416	335262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9112	1416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1115			
Clients douteux ou litigieux	397932			
Autres créances clients	1850126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	671938			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23068			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2188966			
Charges constatées d’avance	188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5133333	5132218	1115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4033788	4033788		
Personnel et comptes rattachés	12569	12569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81325	81325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405088	405088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	631350	631350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5737	5737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5169857	5169857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96			
Location, charges locatives et de copropriété	631490			
Personnel extérieur à l’entreprise	757576			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1563186			
Taxe professionnelle	2572			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12864			
Montant de la TVA. collectée	452742			
Total TVA. déductible sur biens et services	299572			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16