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BILAN SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX 2021 Siren 419833363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34419	28505	5914	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	602664		602664	
Constructions	4168650	1319625	2849025	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1659876	1196797	463080	
Autres immobilisations corporelles	1316867	851817	465050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7782476	3396743	4385733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23654		23654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6611		6611	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21521		21521	
Autres créances	422520		422520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541090		541090	
Charges constatées d’avance	123707		123707	
TOTAL (II)	1139102		1139102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8921578	3396743	5524835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7309			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138850			
Report à nouveau	-843769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28674			
TOTAL (III)	28674			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	617099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	755931			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1496490			
Dettes fiscales et sociales	216636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4309083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5524835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2674410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19247		19247	
Production vendue biens				
Production vendue services	2002612		2002612	
Chiffres d’affaires nets	2021859		2021859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518	
Autres produits			2799	
Total des produits d’exploitation (I)			2295794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5280	
Variation de stock (marchandises)			8353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5079	
Autres achats et charges externes			917627	
Impôts, taxes et versements assimilés			96415	
Salaires et traitements			853964	
Charges sociales			173645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557	
Autres charges			4303	
Total des charges d’exploitation (II) 			2669704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22469	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422005	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2306423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2722348			
BENEFICE OU PERTE	-415925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4023			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34419		
Total Immobilisations corporelles		7733719		23532
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		7769138		23532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9194	7748057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			10194	7782476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25080	3424		28505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2852702	524731	9194	3368238
AMORTISSEMENTS Total Général	2877782	528155	9194	3396743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28674
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28117	557		28674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28117	557		28674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		557		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21521	21521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6100	6100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331237	331237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85083	85083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123707	123707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567747	567747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1216404	198830	822702	194872
Emprunts et dettes financières divers	617099		1332	615767
Fournisseurs et comptes rattachés	1496490	316166	590160	590164
Personnel et comptes rattachés	96466	96466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64437	64437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41291	41291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14442	14442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6524	6524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3553152	738156	1414194	1400803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel