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BILAN SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX 2020 Siren 419833363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34419	25080	9339	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	602664		602664	
Constructions	4163426	1017849	3145577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1654998	1088223	566775	
Autres immobilisations corporelles	1312631	746630	566001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	7769138	2877782	4891356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28733		28733	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14963		14963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9407		9407	
Autres créances	481507		481507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303588		303588	
Charges constatées d’avance	124068		124068	
TOTAL (II)	962267		962267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8731405	2877782	5853623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7309			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138850			
Report à nouveau	-141907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1603003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28117			
TOTAL (III)	28117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1412570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	514256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504630			
Dettes fiscales et sociales	166844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6181			
Produits constatés d’avance (2)	3340			
TOTAL (IV)	4222503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5853623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3006098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14921		14921	
Production vendue biens				
Production vendue services	1644147		1644147	
Chiffres d’affaires nets	1659068		1659068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4202	
Autres produits			3088	
Total des produits d’exploitation (I)			1729071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7888	
Variation de stock (marchandises)			-3004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1968	
Autres achats et charges externes			931431	
Impôts, taxes et versements assimilés			92189	
Salaires et traitements			764794	
Charges sociales			30851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3272	
Total des charges d’exploitation (II) 			2439659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20880	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-764211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494547			
BENEFICE OU PERTE	-701862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24964		9455
Total Immobilisations corporelles		7730549		128481
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		7755513		138936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125310	7733719
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			125310	7769138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24285	795		25080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2433121	539627	120046	2852702
AMORTISSEMENTS Total Général	2457406	540422	120046	2877782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28117
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28220		103	28117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28220		103	28117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9407	9407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449	449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86750	86750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331445	331445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62713	62713		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance	124068	124068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615983	614983	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1412570	196165	811676	404728
Emprunts et dettes financières divers	614682			614682
Fournisseurs et comptes rattachés	1504630	471847	590162	442621
Personnel et comptes rattachés	96317	96317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52796	52796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17730	17730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6181	6181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3340	3340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3708247	844377	1401838	1462032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel