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BILAN SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX 2019 Siren 419833363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24964	24285	678	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	602664		602664	
Constructions	4163426	716195	3447230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1662197	1047538	614659	
Autres immobilisations corporelles	1296999	669388	627610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5264		5264	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7755513	2457406	5298106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26765		26765	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11959		11959	
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	27659		27659	
Autres créances	309235		309235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908429		908429	
Charges constatées d’avance	135566		135566	
TOTAL (II)	1419853		1419853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9175365	2457406	6717959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7309			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138850			
Report à nouveau	-51066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28220			
TOTAL (III)	28220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1606107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2114025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1396137			
Dettes fiscales et sociales	198214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6768			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5884874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6717959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2358278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30913		30913	
Production vendue biens				
Production vendue services	3731899		3731899	
Chiffres d’affaires nets	3762811		3762811	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4437	
Autres produits			9092	
Total des produits d’exploitation (I)			3776340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15207	
Variation de stock (marchandises)			-2234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101	
Autres achats et charges externes			1488240	
Impôts, taxes et versements assimilés			134958	
Salaires et traitements			1245761	
Charges sociales			296872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3614	
Autres charges			3689	
Total des charges d’exploitation (II) 			3859156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19521	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6634			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3829798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920639			
BENEFICE OU PERTE	-90841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3246			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24146		818
Total Immobilisations corporelles		7708176		116797
Total Immobilisations financières		1520		
Total Général		7733842		117615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94424	7730549
Prêts et immobilisations financières			1520	
Total Immobilisations financières			1520	
Total Général			95944	7755513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23368	917		24285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1933192	547359	47430	2433121
AMORTISSEMENTS Total Général	1956560	548276	47430	2457406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24606	3614		28220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24606	3614		28220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3614		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27659	27659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	636	636		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302826	302826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2285	2285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3488	3488		
Charges constatées d’avance	135566	135566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472460	472460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1606107	193536	800799	611773
Emprunts et dettes financières divers	2114025			2114025
Fournisseurs et comptes rattachés	1396137	363354	590162	442621
Personnel et comptes rattachés	89302	89302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67086	67086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21829	21829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19997	19997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6768	6768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5321252	761872	1390961	3168419
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel