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BILAN SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX 2018 Siren 419833363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24146	23368	778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	602664		602664	
Constructions	4154911	414813	3740098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1629947	947391	682557	
Autres immobilisations corporelles	1268395	570989	697406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	52258		52258	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
TOTAL (I)	7733842	1956560	5777281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26867		26867	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9725		9725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35812		35812	
Autres créances	454272		454272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1184574		1184574	
Charges constatées d’avance	133535		133535	
TOTAL (II)	1844784		1844784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9578626	1956560	7622065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7309			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138850			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24606			
TOTAL (III)	24606			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1797050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	529714			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933142			
Dettes fiscales et sociales	258291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6701753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7622065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37143		37143	
Production vendue biens				
Production vendue services	3749288		3749288	
Chiffres d’affaires nets	3786431		3786431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12007	
Autres produits			8745	
Total des produits d’exploitation (I)			3807182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17331	
Variation de stock (marchandises)			925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9137	
Autres achats et charges externes			1472814	
Impôts, taxes et versements assimilés			145133	
Salaires et traitements			1245414	
Charges sociales			295912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2656	
Autres charges			3625	
Total des charges d’exploitation (II) 			3838902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19518	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4397			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3857415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3908480			
BENEFICE OU PERTE	-51066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12196			
Renvois : Transfert de charges	12007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26534		
Total Immobilisations corporelles		7124053		1124438
Total Immobilisations financières		1520		
Total Général		7152107		1124438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2388	24146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540315	7708176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1520
Total Général			542703	7733842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25036	720	2388	23368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1867763	511270	445841	1933192
AMORTISSEMENTS Total Général	1892799	511990	448229	1956560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21950	2656		24606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21950	2656		24606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35812	35812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378293	378293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75676	75676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2	2		
Charges constatées d’avance	133535	133535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625139	623619	1520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1797050	190942	790066	816042
Emprunts et dettes financières divers	2176681	11057		2165624
Fournisseurs et comptes rattachés	1933142	605280	590162	737700
Personnel et comptes rattachés	115402	115402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55930	55930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37838	37838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49121	49121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6875	6875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6172039	1072445	1380228	3719366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55