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BILAN SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX 2016 Siren 419833363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31877	31877		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174085	7890	166195	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141987	1032868	109119	123132
Autres immobilisations corporelles	1002010	817591	184419	243091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50540		50540	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	2405499	1890226	515273	371223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28571		28571	31492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12072		12072	11950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13549		13549	16093
Autres créances	444032		444032	496273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3187193		3187193	562885
Charges constatées d’avance	76638		76638	72345
TOTAL (II)	3762054		3762054	1191038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6167554	1890226	4277328	1562261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1520		-3233002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126796		-193518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925888		-3388408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16905		67309	
TOTAL (III)	16905		67309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	562410		2052414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428935		281045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1947260		2242361	
Dettes fiscales et sociales	269679		288975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122401		12836	
Autres dettes	3849		5730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3334534		4883360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4277328		1562261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37253		37253	42896
Production vendue biens				
Production vendue services	3371104		3371104	3407507
Chiffres d’affaires nets	3408357		3408357	3450402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20805	14060
Autres produits			6525	6157
Total des produits d’exploitation (I)			3435687	3470619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15489	16220
Variation de stock (marchandises)			-122	-116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167710	186734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2921	-897
Autres achats et charges externes			1506593	1633411
Impôts, taxes et versements assimilés			142003	143791
Salaires et traitements			1190737	1208890
Charges sociales			286582	294509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117486	120840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3062	55313
Autres charges			4036	4161
Total des charges d’exploitation (II) 			3436496	3662855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809	-192236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31576	34063
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6516	5069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6516	5069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6516	-5069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38901	-231367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112789		43076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75		5069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53466			
Total des produits exceptionnels (VII)	166330		48145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632		10295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632		10295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165697		37850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3602017		3518764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3475221		3712282	
BENEFICE OU PERTE	126796		-193518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	183929		355662	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31877		
Total Immobilisations corporelles		2151304		261536
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2188181		261536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44218	2368623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			44218	2405499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31877			31877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785081	117486	44218	1858349
AMORTISSEMENTS Total Général	1816958	117486	44218	1890226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16905
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67309	3062	53466	16905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67309	3062	53466	16905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3062		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1361			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69474			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131			
Charges constatées d’avance	76638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539218	534218	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	562410			
Fournisseurs et comptes rattachés	1947260	176777	590160	
Personnel et comptes rattachés	109992	109992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61661	61661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9366	9366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88660	88660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122401	122401		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3849	3849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2905599	572706	590160	1742734
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54