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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PATISSERIE NICOLAS 2019 Siren 419819974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100071		100071	
Immobilisations incorporelles – Autres	22505	22505		
Immobilisations corporelles	335347	295042	40305	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	459523	317547	141976	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21500		21500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10096		10096	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14505		14505	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50301		50301	
Total général Actif	509824			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17009	
Report à nouveau			16797	
Résultat de l’exercice			26083	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68274	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7308	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			30210	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124003	
Total général Passif			192277	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66354	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4204	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	302001			
Production vendue de services - France	48453			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2001			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352455			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93923			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6400			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65536			
(dont taxe professionnelle)	2677			
Impôts, taxes et versements assimilés	8233			
Rémunérations du personnel 	118241			
Charges sociales	17441			
Dotations aux amortissements	14417			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	324192			
Résultat d’exploitation	28262			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3822			
Charges exceptionnelles	1157			
Impôts sur les bénéfices	-2800			
Bénéfice ou perte	26083			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22802			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12996			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			455319	
Total Immobilisations (Augmentations)			4204	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22802	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12996	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel