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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PATISSERIE NICOLAS 2018 Siren 419819974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100071		100071	
Immobilisations incorporelles – Autres	22505	22505		
Immobilisations corporelles	331142	280624	50518	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	455319	303130	152189	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27900		27900	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9930		9930	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894		894	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42924		42924	
Total général Actif	498242			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17009	
Report à nouveau			14077	
Résultat de l’exercice			2720	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42191	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13287	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		598		
Autres dettes			30318	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152921	
Total général Passif			195113	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			74420	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	276423			
Production vendue de services - France	44349			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1042			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323814			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94882			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	270			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74342			
(dont taxe professionnelle)	2825			
Impôts, taxes et versements assimilés	5600			
Rémunérations du personnel 	99535			
Charges sociales	21188			
Dotations aux amortissements	18775			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	314595			
Résultat d’exploitation	9218			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7057			
Charges exceptionnelles	109			
Impôts sur les bénéfices	-667			
Bénéfice ou perte	2720			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20871			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12107			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			418419	
Total Immobilisations (Augmentations)			36900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12107	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel