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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PATISSERIE NICOLAS 2016 Siren 419819974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100071		100071	
Immobilisations incorporelles – Autres	22505	22505		
Immobilisations corporelles	287519	247435	40084	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	411695	269940	141755	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27890		27890	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	
Créances – Clients et comptes rattachés	276		276	
Créances – Autres	14962		14962	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12965		12965	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59893		59893	
Total général Actif	471589			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17009	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10303	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35696	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3781	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		512		
Autres dettes			36837	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165952	
Total général Passif			201649	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			98775	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7284	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	327816			
Production vendue de services - France	52812			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	386			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	382014			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103477			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2560			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	76149			
(dont taxe professionnelle)	2810			
Impôts, taxes et versements assimilés	6696			
Rémunérations du personnel 	153947			
Charges sociales	15848			
Dotations aux amortissements	14854			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	368411			
Résultat d’exploitation	13603			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6399			
Charges exceptionnelles	374			
Impôts sur les bénéfices	-3472			
Bénéfice ou perte	10303			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24818			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7284	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404411	
Total Immobilisations (Augmentations)			7284	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24818	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel