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BILAN SARL PAYNEAU FRERES 2021 Siren 419855143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14950	4958	9992	
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123429	104564	18865	
Autres immobilisations corporelles	638477	496487	141990	
Immobilisations en cours	64800		64800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10655		10655	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
TOTAL (I)	1042374	606010	436364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25900		25900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8083		8083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126771	265	126506	
Autres créances	113947		113947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180355		180355	
Disponibilités	229091		229091	
Charges constatées d’avance	12410		12410	
TOTAL (II)	696558	265	696293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1738932	606275	1132657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612880			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190284			
Dettes fiscales et sociales	70012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1079428		1079428	
Production vendue biens	-25245		-25245	
Production vendue services	1420729		1420729	
Chiffres d’affaires nets	2474912		2474912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51832	
Autres produits			166	
Total des produits d’exploitation (I)			2526910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954921	
Variation de stock (marchandises)			16450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1177	
Autres achats et charges externes			294089	
Impôts, taxes et versements assimilés			56346	
Salaires et traitements			468896	
Charges sociales			51486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14671	
Total des charges d’exploitation (II) 			2440642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2543336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477364			
BENEFICE OU PERTE	65971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14347			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8977	2008	6027	4958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542527	60473	1948	601051
AMORTISSEMENTS Total Général	551503	62481	7975	606010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240718	240718		
Charges constatées d’avance	12410	12410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253191	253128	63	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62952		62952	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190284	190284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266541	266541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519777	456825	62952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel