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BILAN SARL PAYNEAU FRERES 2018 Siren 419855143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8977	8977		
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113891	88780	25111	
Autres immobilisations corporelles	573292	416195	157098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335		335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
TOTAL (I)	886558	513951	372607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33267		33267	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39600		39600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162460	1128	161332	
Autres créances	228639		228639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241841		241841	
Charges constatées d’avance	8399		8399	
TOTAL (II)	714205	1128	713078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600764	515079	1085684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135388			
Dettes fiscales et sociales	50029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28159			
Produits constatés d’avance (2)	14533			
TOTAL (IV)	369416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	899611		899611	
Production vendue biens	-20051		-20051	
Production vendue services	1135717		1135717	
Chiffres d’affaires nets	2015277		2015277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57189	
Autres produits			461	
Total des produits d’exploitation (I)			2072927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			818210	
Variation de stock (marchandises)			-30495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11673	
Autres achats et charges externes			213919	
Impôts, taxes et versements assimilés			47091	
Salaires et traitements			392528	
Charges sociales			32311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13425	
Total des charges d’exploitation (II) 			1962904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20810			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015258			
BENEFICE OU PERTE	88068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198977		
Total Immobilisations corporelles		671326		58370
Total Immobilisations financières		259		140
Total Général		870562		58510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42513	687183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398
Total Général			42513	886558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7641	1336		8977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473549	56268	24843	504975
AMORTISSEMENTS Total Général	481190	57604	24843	513951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63			
Clients douteux ou litigieux	2280			
Autres créances clients	160180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3445			
T. V. A.	13520			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7374			
Divers				
Groupe et associés	175735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28566			
Charges constatées d’avance	8399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399561	399498	63	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66017	34278	31739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135388	135388		
Personnel et comptes rattachés	27121	27121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11950	11950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5958	5958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5000	5000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75290	75290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28159	28159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14533	14533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	369416	337677	31739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel