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BILAN SARL PAYNEAU FRERES 2017 Siren 419855143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8977	7641	1336	
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125519	89401	36118	
Autres immobilisations corporelles	545807	384148	161659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196		196	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
TOTAL (I)	870562	481190	389372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21594		21594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9105		9105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130681		130681	
Autres créances	187132		187132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314510		314510	
Charges constatées d’avance	5672		5672	
TOTAL (II)	668694		668694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539256	481190	1058066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142858			
Dettes fiscales et sociales	66975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37316			
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	429866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605431		605431	
Production vendue biens		-35734	-35734	
Production vendue services	1053211		1053211	
Chiffres d’affaires nets	1658641	-35734	1622907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32792	
Autres produits			476	
Total des produits d’exploitation (I)			1656175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517459	
Variation de stock (marchandises)			13979	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3455	
Autres achats et charges externes			204421	
Impôts, taxes et versements assimilés			29961	
Salaires et traitements			355872	
Charges sociales			31932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9879	
Total des charges d’exploitation (II) 			1592109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621824			
BENEFICE OU PERTE	59137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8974			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196027		2950
Total Immobilisations corporelles		635131		65778
Total Immobilisations financières		154		105
Total Général		831312		68833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29583	671326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259
Total Général			29583	870562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6027	1614		7641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436450	53696	16598	473549
AMORTISSEMENTS Total Général	442477	55311	16598	481190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26624			
T. V. A.	7656			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6544			
Divers				
Groupe et associés	125443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20866			
Charges constatées d’avance	5672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323548	323485	63	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99848	33831	66017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142858	142858		
Personnel et comptes rattachés	22971	22971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24058	24058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17310	17310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2637	2637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77869	77869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37316	37316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	429866	363849	66017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6