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BILAN SARL PAYNEAU FRERES 2016 Siren 419855143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6027	6027		
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124874	77015	47859	
Autres immobilisations corporelles	510257	359435	150822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
TOTAL (I)	831312	442477	388835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25050		25050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23084		23084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148037		148037	
Autres créances	223991		223991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280047		280047	
Charges constatées d’avance	4699		4699	
TOTAL (II)	704908		704908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536220	442477	1093743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232168			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136424			
Dettes fiscales et sociales	60376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855089		855089	
Production vendue biens	-36365		-36365	
Production vendue services	1040375		1040375	
Chiffres d’affaires nets	1859099		1859099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32736	
Autres produits			407	
Total des produits d’exploitation (I)			1892242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749311	
Variation de stock (marchandises)			-1610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2128	
Autres achats et charges externes			181265	
Impôts, taxes et versements assimilés			32208	
Salaires et traitements			357743	
Charges sociales			21415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7656	
Total des charges d’exploitation (II) 			1747986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	942			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1794076			
BENEFICE OU PERTE	109400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32736			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6403			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196027		
Total Immobilisations corporelles		616376		37093
Total Immobilisations financières		154		
Total Général		812556		37093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18337	635131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154
Total Général			18337	831312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6027			6027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419429	34417	17395	436450
AMORTISSEMENTS Total Général	425455	34417	17395	442477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17292			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5386			
Divers				
Groupe et associés	199681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1631			
Charges constatées d’avance	4699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376790	376727	63	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133238	33391	99847	
Emprunts et dettes financières divers	8000	-42000	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	136424	136424		
Personnel et comptes rattachés	16649	16649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19852	19852		
Impôts sur les bénéfices	17050	17050		
T.V.A.	4227	4227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2598	2598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75967	75967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8172	8172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422175	272328	149847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel