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BILAN REPOTEL PARIS GAMBETTA 2019 Siren 419897848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14473	4651	9821	10204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35126	35126		
Autres immobilisations corporelles	1241180	888454	352726	317481
Immobilisations en cours	28000		28000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1318779	928232	390547	327686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3636		3636	3156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				420
Clients et comptes rattachés	475491	52162	423329	391141
Autres créances	4229069		4229069	4339261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3473860		3473860	2777464
Charges constatées d’avance	6495		6495	4412
TOTAL (II)	8188569	52162	8136407	7515871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9507349	980394	8526954	7843558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5320561		4692050	
Report à nouveau	1444648		1444648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832492		628511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7606502		6774010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55591		80070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55591		80070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223925		213763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105807		129489	
Dettes fiscales et sociales	197756		294723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43966		68802	
Produits constatés d’avance (2)	293405		282699	
TOTAL (IV)	864860		989477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8526954		7843558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864860		989477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3495924		3495924	3349472
Chiffres d’affaires nets	3495924		3495924	3349472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			952194	956512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73863	31109
Autres produits			14	210
Total des produits d’exploitation (I)			4521997	4337303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173384	168812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-479	663
Autres achats et charges externes			1308094	1319569
Impôts, taxes et versements assimilés			159501	187367
Salaires et traitements			1208138	1193165
Charges sociales			413973	491847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81292	75128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38288	13874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3017	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3385210	3450440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1136787	886863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55415	61914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55419	61914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55419	61914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192206	948777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55591	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359714		264675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4577416		4399217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3744924		3770706	
BENEFICE OU PERTE	832492		628511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		2473
Total Immobilisations corporelles		1162627		141680
Total Immobilisations financières				
Total Général		1174627		144153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1304307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1318780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795	2857		4652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845145	78436		923581
AMORTISSEMENTS Total Général	846940	81293		928232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80071		24480	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16874	38288	3000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16874	38288	3000	
TOTAL GENERAL	96945	38288	27480	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38288	27480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475492	475492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141	141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29225	29225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4158849	4158849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40855	40855		
Charges constatées d’avance	6496	6496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4711057	4711057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223925	223925		
Fournisseurs et comptes rattachés	105807	105807		
Personnel et comptes rattachés	69941	69941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84977	84977		
Impôts sur les bénéfices	25572	25572		
T.V.A.	3079	3079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14188	14188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43967	43967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293405	293405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	864861	864861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel