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BILAN REPOTEL PARIS GAMBETTA 2018 Siren 419897848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	1795	10204	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35126	35126		
Autres immobilisations corporelles	1127500	810018	317481	325712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1174626	846939	327686	325712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3156		3156	3820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	408015	16874	391141	274314
Autres créances	4339261		4339261	4226910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	2777464		2777464	2329816
Charges constatées d’avance	4412		4412	4442
TOTAL (II)	7532745	16874	7515871	6839319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8707372	863813	7843558	7165031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4692050		3953083	
Report à nouveau	1444648		1444645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628511		738966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6774010		6145498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80070		24479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80070		24479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	213763		199782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129489		125680	
Dettes fiscales et sociales	294723		329031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5319	
Autres dettes	68802		72491	
Produits constatés d’avance (2)	282699		262747	
TOTAL (IV)	989477		995053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7843558		7165031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	213763			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3349472		3349472	3435634
Chiffres d’affaires nets	3349472		3349472	3435634
				
Production stockée				
Production immobilisée				15049
Subventions d’exploitation			956512	890333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31109	134016
Autres produits			210	113
Total des produits d’exploitation (I)			4337303	4475147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168812	178978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			663	758
Autres achats et charges externes			1319569	1284505
Impôts, taxes et versements assimilés			187367	174671
Salaires et traitements			1193165	1257466
Charges sociales			491847	511127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75128	66373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13874	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3450440	3473898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886863	1001249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61914	68667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61914	68867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61914	68867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948777	1070116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55591		15068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55591		-15068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264675		316082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4399217		4544014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3770706		3805048	
BENEFICE OU PERTE	628511		738966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Total Immobilisations corporelles		1127408		65103
Total Immobilisations financières				
Total Général		1127408		77103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29885	1162627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29885	1174627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1795		1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801696	73333	29885	845145
AMORTISSEMENTS Total Général	801696	75129	29885	846940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80071
Total Provisions pour risques et charges	24480	55591		80071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6211	13874	3211	16874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6211	13874	3211	16874
TOTAL GENERAL	30690	69465	3211	96945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13874	3211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55591		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408016	408016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138963	138963		
T. V. A.	40092	40092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51616	51616		
Groupe et associés	4108591	4108591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4412	4412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4751690	4751690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213763	213763		
Fournisseurs et comptes rattachés	129489	129489		
Personnel et comptes rattachés	163677	163677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105713	105713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25334	25334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68803	68803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282699	282699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989478	989478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel