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BILAN REPOTEL PARIS GAMBETTA 2017 Siren 419897848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35126	35126		219
Autres immobilisations corporelles	1092282	766569	325712	290322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1127408	801695	325712	290542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3820		3820	4579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280525	6210	274314	274762
Autres créances	4226910		4226910	4122125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	2329816		2329816	1692785
Charges constatées d’avance	4442		4442	4322
TOTAL (II)	6845530	6210	6839319	6098589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7972938	807906	7165031	6389132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3953083		3346499	
Report à nouveau	1444648		1444643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738966		606584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6145498		5406532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24479		83498	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24479		83498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	199782		201460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125680		121865	
Dettes fiscales et sociales	329031		224426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5319			
Autres dettes	72491		73228	
Produits constatés d’avance (2)	262747		278119	
TOTAL (IV)	995053		899101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7165031		6389132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995053		899101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3435634		3435634	3452738
Chiffres d’affaires nets	3435634		3435634	3452738
				
Production stockée				
Production immobilisée			15049	
Subventions d’exploitation			890333	722827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134016	46352
Autres produits			113	52335
Total des produits d’exploitation (I)			4475147	4274253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178978	172551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			758	3239
Autres achats et charges externes			1284505	1326165
Impôts, taxes et versements assimilés			174671	148966
Salaires et traitements			1257466	1239351
Charges sociales			511127	523436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66373	67882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3473898	3481618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1001249	792635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68867	77435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68867	77435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68867	77435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070116	870070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15068		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15068		32473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15068		-7473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316082		256012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544014		4376688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3805048		3770104	
BENEFICE OU PERTE	738966		606584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		790		
Total Immobilisations corporelles		1051478		101543
Total Immobilisations financières				
Total Général		1052268		101543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			790	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25613	1127408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26403	1127408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790		790	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760935	66373	25613	801696
AMORTISSEMENTS Total Général	761726	66373	26403	801696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24480
Total Provisions pour risques et charges	83498		59019	24480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6211			6211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6211			6211
TOTAL GENERAL	89709		59019	30690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67258			
Groupe et associés	4047023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47394			
Charges constatées d’avance	4442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4511878	4511878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199783	199783		
Fournisseurs et comptes rattachés	125681	125681		
Personnel et comptes rattachés	163527	163527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111390	111390		
Impôts sur les bénéfices	41325	41325		
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9990	9990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5320	5320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72491	72491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262748	262748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	995054	995054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel