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BILAN REPOTEL PARIS GAMBETTA 2016 Siren 419897848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53728	53508	219	529
Autres immobilisations corporelles	997749	707427	290322	338760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1052268	761725	290542	339289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4579		4579	7818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280973	6210	274762	338787
Autres créances	4122125		4122125	3515806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1692785		1692785	1604925
Charges constatées d’avance	4322		4322	4243
TOTAL (II)	6104800	6210	6098589	5471596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7157068	767936	6389132	5810886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3346499		2816590	
Report à nouveau	1444648		1444648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606584		529909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5406532		4799948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83498		101024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83498		101024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	201460		218445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121865		95403	
Dettes fiscales et sociales	224426		244055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73228		59170	
Produits constatés d’avance (2)	278119		292838	
TOTAL (IV)	899101		909913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6389132		5810886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899101		909913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3452738		3452738	3404310
Chiffres d’affaires nets	3452738		3452738	3404310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			722827	732748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46352	56403
Autres produits			52335	260
Total des produits d’exploitation (I)			4274253	4193722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172551	200172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3239	-3634
Autres achats et charges externes			1326165	1301072
Impôts, taxes et versements assimilés			148966	180370
Salaires et traitements			1239351	1195629
Charges sociales			523436	504986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67882	67913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	14111
Total des charges d’exploitation (II) 			3481618	3460621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792635	733101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77435	72571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77435	72571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77435	72571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870070	805672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7473		60605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32473		60605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7473		-60605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256012		215157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376688		4266293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3770104		3736384	
BENEFICE OU PERTE	606584		529909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		790		
Total Immobilisations corporelles		1032343		19136
Total Immobilisations financières				
Total Général		1033133		19136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1051478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1052268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693053	67882		760935
AMORTISSEMENTS Total Général	693843	67882		761726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83498
Total Provisions pour risques et charges	101024	7474	25000	83498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12503		6292	6211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12503		6292	6211
TOTAL GENERAL	113527	7474	31292	89709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7474	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54132			
Groupe et associés	3983019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4407420	4407420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201461	201461		
Fournisseurs et comptes rattachés	121865	121865		
Personnel et comptes rattachés	87617	87617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112931	112931		
Impôts sur les bénéfices	9027	9027		
T.V.A.	4488	4488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10365	10365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73229	73229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278120	278120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	899102	899102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel