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BILAN QUINTE ET SENS 2017 Siren 419852413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129988	99548	30440	32155
Fonds commercial	57326		57326	57326
Autres immobilisations incorporelles	9962	9962		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111177	73350	37827	49942
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263092	205857	57235	60463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62097		62097	60361
TOTAL (I)	633642	388717	244925	260248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145468		145468	275899
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265698	9381	1256316	1383117
Autres créances	169432		169432	126070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021517		1021517	275745
Charges constatées d’avance	74529		74529	76604
TOTAL (II)	2676644	9381	2667263	2137435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3310286	398099	2912187	2397681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	722513		664462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169687		58051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004001		834314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	610620		629883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591939		389701	
Dettes fiscales et sociales	705630		543784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908187		1563368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2912187		2397681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6520669		6520669	4534695
Chiffres d’affaires nets	6520669		6520669	4534695
				
Production stockée			-130431	36915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	8075
Autres produits			12	27
Total des produits d’exploitation (I)			6390399	4579712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3447158	2541707
Impôts, taxes et versements assimilés			139530	82948
Salaires et traitements			1824804	1320341
Charges sociales			726424	523258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49372	55103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1023	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			6188311	4524372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202088	55340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	1125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13776	10013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13776	10013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13700	-8888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188388	46453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6816		1470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500		4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25316		5570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5974		133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6019		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19297		5437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37998		-6161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6415791		4586407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6246104		4528356	
BENEFICE OU PERTE	169687		58051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5917		9817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197276		
Total Immobilisations corporelles		377105		38288
Total Immobilisations financières		60361		1736
Total Général		634742		40024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41124	374270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62097
Total Général			41124	633642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107795	1715		109510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266701	47658	35151	279207
AMORTISSEMENTS Total Général	374496	49373	35151	388717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9531		150	9381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9531		150	9381
TOTAL GENERAL	9531		150	9381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62097			
Clients douteux ou litigieux	11220			
Autres créances clients	1254478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66857			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571756	1509658	62097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	369762	104563	265199	
Fournisseurs et comptes rattachés	591939	591939		
Personnel et comptes rattachés	118780	118780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210231	210231		
Impôts sur les bénéfices	31368	31368		
T.V.A.	274852	274652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70599	70599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240856	240856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1908187	1642988	265199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		29