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BILAN PSI BORDEAUX 2018 Siren 419835368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430990	245728	185262	137762
Fonds commercial	19500		19500	19500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61528	13643	47885	10113
Autres immobilisations corporelles	621852	344822	277029	312539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25749		25749	19382
Autres immobilisations financières	17265		17265	4395
TOTAL (I)	1176969	604193	572775	503777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1226455		1226455	1115378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1886726		1886726	2483100
Autres créances	311060		311060	275910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2122		2122	2122
Disponibilités	1552264		1552264	933701
Charges constatées d’avance	4190		4190	35439
TOTAL (II)	4982817		4982817	4845649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6159786	604193	5555593	5349425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250992		250992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25099		25099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2055527		1957130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386529		248397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2718147		2481618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266403		272177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820840		2003080	
Dettes fiscales et sociales	398400		383129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285281		73499	
Produits constatés d’avance (2)	26523		55923	
TOTAL (IV)	2797446		2787808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5555593		5349425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2638919		2598130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15977955	95112	16073067	11027497
Production vendue biens				
Production vendue services	104056		104056	750
Chiffres d’affaires nets	16082011	95112	16177123	11028247
				
Production stockée				
Production immobilisée			124389	122432
Subventions d’exploitation			13806	12193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91054	46779
Autres produits				945
Total des produits d’exploitation (I)			16406372	11210596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12891666	8580124
Variation de stock (marchandises)			-111077	-451132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8276	-74321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152505	1101219
Impôts, taxes et versements assimilés			88093	65092
Salaires et traitements			1393593	1144768
Charges sociales			417941	345523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173802	141792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3417	3316
Total des charges d’exploitation (II) 			16018215	10856380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388157	354216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1576	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			421	-531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1996	-480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19413	13058
Différences négatives de change			19	2088
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19432	15146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17436	-15626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370721	338590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7533		31983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41074		3593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41074		32195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33541		-211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49349		89982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16415901		11242099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16029372		10993703	
BENEFICE OU PERTE	386529		248397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3466			
Renvois : Transfert de charges	38246		21162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52565		51345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3061		3316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326101		124389
Total Immobilisations corporelles		584204		99176
Total Immobilisations financières		23862		32467
Total Général		934168		256032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13231		43099
Total Général		13231		1176969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168839	76549		245728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261552	96914		358465
AMORTISSEMENTS Total Général	430391	173463		604193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		40000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12808		12808	
TOTAL GENERAL	92808		52808	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25749		25749	
Autres immobilisations financières	17265		17265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1886726	1886726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2038	2038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200742	200742		
T. V. A.	95882	95882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5028	5028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7369	7369		
Charges constatées d’avance	4190	4190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244990	2201976	43014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266403	107876	158527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1820840	1820840		
Personnel et comptes rattachés	113716	113716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104474	104474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136947	136947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43263	43263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285281	285281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26523	26523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2797446	2638919	158527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35828		46960	
Location, charges locatives et de copropriété	141409		140714	
Personnel extérieur à l’entreprise	10831		1298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132582		105372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	831854		806885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1152505		1101219	
Taxe professionnelle	39308		28758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48785		36334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88093		65092	
Montant de la TVA. collectée	3241280		2175392	
Total TVA. déductible sur biens et services	2466757		1725569	
Effectif moyen du personnel	38		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		37