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BILAN PAUL KROELY ANIMATION 2019 Siren 419864962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141387	107267	34120	95160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490	477	13	111
Autres immobilisations corporelles	179810	101224	78586	102962
Immobilisations en cours	302288		302288	62333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53767659	161888	53605772	50627862
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18032		18032	18032
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	125000
TOTAL (I)	54715666	370855	54344811	51042460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4608		4608	1695
Clients et comptes rattachés	1280050		1280050	1598523
Autres créances	16754261		16754261	16227499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15331915		15331915	13366279
Charges constatées d’avance	47377		47377	32889
TOTAL (II)	33418212		33418212	31226886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88133877	370855	87763022	82269344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3521627		3435240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19005749		16074481	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343524		343524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27037		27037	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000000		40000000	
Report à nouveau	8803406		7776367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248018		1027038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31322		13248	
TOTAL (I)	71484647		68696936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	382440		10815	
Provisions pour charges	159847		42598	
TOTAL (III)	542287		53413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9071777		8422910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4956676		3637345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584114		479388	
Dettes fiscales et sociales	664881		494983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458640		484370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15736088		13518996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87763022		82269344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4956676			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-20296		-20296	-7426
Production vendue services	3536472		3536472	3173025
Chiffres d’affaires nets	3516175		3516175	3165596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3650	2577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2187820	1820391
Autres produits			240	51
Total des produits d’exploitation (I)			5707885	4988617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20296	-7894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3013042	2593088
Impôts, taxes et versements assimilés			87033	54951
Salaires et traitements			1679974	1517335
Charges sociales			646559	600100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105338	73656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371625	
Autres charges			52015	2259
Total des charges d’exploitation (II) 			5935295	4833495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227409	155122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152281	1345908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4175	2837
Autres intérêts et produits assimilés			7382	35462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163838	1384207
Dotations financières sur amortissements et provisions			159337	
Intérêts et charges assimilées			74721	75615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234058	75615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70220	1308592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297629	1463713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7724		9999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10962		266619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18686		276618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5695		4724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1063		266619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18074		13248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24832		284591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6146		-7973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20796		7760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76553		420942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5890410		6649442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6138428		5622403	
BENEFICE OU PERTE	-248018		1027038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149535		7652
Total Immobilisations corporelles		232289		253191
Total Immobilisations financières		50773444		5530244
Total Général		51155268		5791087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9800	147387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2892	482588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2177998	39999	54085691
Total Général		2177998	52691	54715666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43375	68692	4800	107267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66883	36646	1829	101700
AMORTISSEMENTS Total Général	110258	105338	6629	208968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31322
Total Provisions réglementées	13248	18074		31322
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				159847
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382440
Total Provisions pour risques et charges	53413	489079	205	542287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				161888
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2551	159337		161888
TOTAL GENERAL	69212	666490	205	735497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000	175000	125000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1280050	1280050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2592	2592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	348434	348434		
T. V. A.	36847	36847		
Autres impôts, taxes versements assimilés	406	406		
Divers				
Groupe et associés	16325551	16325551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40431	40431		
Charges constatées d’avance	47377	47377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18381689	18256689	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9071777	4985337	3436929	649511
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584114	584114		
Personnel et comptes rattachés	267472	267472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266486	266486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102011	102011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28911	28911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4956676	4956676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458640	458640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15736088	11649648	3436929	649511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36