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BILAN PAUL KROELY ANIMATION 2018 Siren 419864962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138535	43375	95160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	50382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490	379	111	209
Autres immobilisations corporelles	169466	66504	102962	120706
Immobilisations en cours	62333		62333	266054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50630413	2551	50627862	44444095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18032		18032	18032
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
TOTAL (I)	51155269	112809	51042460	44899478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1695		1695	1328
Clients et comptes rattachés	1598523		1598523	1188302
Autres créances	16227499		16227499	12670706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13366279		13366279	16369467
Charges constatées d’avance	32889		32889	24267
TOTAL (II)	31226886		31226886	30254069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82382153	112809	82269344	75153547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3435240		3435240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16074481		16074481	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343524		6847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27037		27037	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000000			
Report à nouveau	7776367		19198699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027038		28914345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13248			
TOTAL (I)	68696936		67656649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10815		10815	
Provisions pour charges	42598			
TOTAL (III)	53413		10815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8422910		2011316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3637345		3913105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479388		541141	
Dettes fiscales et sociales	494983		485770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484370		534750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13518996		7486083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82269344		75153547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-7426		-7426	
Production vendue services	3173025		3173025	2426033
Chiffres d’affaires nets	3165598		3165598	2426033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2577	5754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1820391	1245796
Autres produits			51	35
Total des produits d’exploitation (I)			4988617	3677618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2593088	2208612
Impôts, taxes et versements assimilés			54951	103438
Salaires et traitements			1517335	1033408
Charges sociales			600100	430198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73656	15776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10815
Autres charges			2259	687
Total des charges d’exploitation (II) 			4833495	3802934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155122	-125316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1345908	106028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2837	2569
Autres intérêts et produits assimilés			35462	9856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1384207	118453
Dotations financières sur amortissements et provisions				2551
Intérêts et charges assimilées			75615	46980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75615	49531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1308592	68922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1463714	-56394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9999			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266619		29588390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276618		29588390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4724		46490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266619		571770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284591		618260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7973		28970130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7760			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420942		-609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6649442		33384461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5622404		4470116	
BENEFICE OU PERTE	1027038		28914345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56682		92853
Total Immobilisations corporelles		417772		81771
Total Immobilisations financières		44464678		6308767
Total Général		44939132		6483391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267254	232289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50773444
Total Général			267254	51155268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300	37076		43375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30803	36580	500	66883
AMORTISSEMENTS Total Général	37103	73656	500	110258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13248
Total Provisions réglementées		13248		13248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				42598
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10815
Total Provisions pour risques et charges	10815	42598		53413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2551
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2551			2551
TOTAL GENERAL	13366	55846		69212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1598523	1598523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298958	298958		
T. V. A.	44680	44680		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1462	1462		
Divers				
Groupe et associés	15824486	15824486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57458	57458		
Charges constatées d’avance	32889	32889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17983912	17858912	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8422910	3859269	3050634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479388	479388		
Personnel et comptes rattachés	207621	207621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190506	190506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86754	86754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10102	10102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3637345	3637345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484370	484370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13518996	8955355	3050634	1513007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel