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BILAN PAUL KROELY ANIMATION 2017 Siren 419864962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50382		50382	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490	281	209	307
Autres immobilisations corporelles	151228	30522	120706	5556
Immobilisations en cours	266054		266054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44446646	2551	44444095	3625000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18032		18032	53746
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44939132	39654	44899478	3684609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1328		1328	
Clients et comptes rattachés	1188302		1188302	401156
Autres créances	12670706		12670706	36113559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16369467		16369467	381929
Charges constatées d’avance	24267		24267	175237
TOTAL (II)	30254069		30254069	37071881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75193201	39654	75153547	40756491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3435240		3435240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16074481		16074481	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6847		1217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27037		27037	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19198699		19091734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28914345		112595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67656649		38742304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10815			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10815			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011316		395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3913105		620000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			197250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541141		472132	
Dettes fiscales et sociales	485770		164410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534750		560000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7486083		2014187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75153547		40756491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2426033		2426033	1440608
Chiffres d’affaires nets	2426033		2426033	1440608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5754	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1245796	219023
Autres produits			35	13
Total des produits d’exploitation (I)			3677618	1661644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2208612	1142838
Impôts, taxes et versements assimilés			103438	10732
Salaires et traitements			1033408	455887
Charges sociales			430198	181838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15776	3378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10815	
Autres charges			687	87
Total des charges d’exploitation (II) 			3802933	1794760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125315	-133116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106028	239496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2569	
Autres intérêts et produits assimilés			9856	5073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118453	244569
Dotations financières sur amortissements et provisions			2551	
Intérêts et charges assimilées			46980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68922	244569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56393	111453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29588390		2488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29588390		2488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571770		1345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618260		1345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28970130		1142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33384461		1908701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4470115		1796105	
BENEFICE OU PERTE	28914345		112595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15300		50382
Total Immobilisations corporelles		32982		396936
Total Immobilisations financières		3678746		41487647
Total Général		3727028		41934966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	56682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12147	417772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			701716	44464678
Total Général			722862	44939132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15300		9000	6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27119	15776	12092	30803
AMORTISSEMENTS Total Général	42419	15776	21092	37103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10815
Total Provisions pour risques et charges		10815		10815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2551
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2551		2551
TOTAL GENERAL		13366		13366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1188302	1188302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2743	2743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1171	1171		
Impôts sur les bénéfices	20903	20903		
T. V. A.	41975	41975		
Autres impôts, taxes versements assimilés	609	609		
Divers				
Groupe et associés	12590535	12590535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12769	12769		
Charges constatées d’avance	24267	24267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13883274	13883274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2011316	2011316		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541141	541141		
Personnel et comptes rattachés	162235	162235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290720	290720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24657	24657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8157	8157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3913105	3913105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534750	534750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7486083	7486083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20