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BILAN ORCAB 2021 Siren 419864400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	667227	624671	42555	34484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555587		555587	555587
Constructions	7747204	2535179	5212025	5488447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296619	272885	23734	26845
Autres immobilisations corporelles	1984890	955978	1028911	486589
Immobilisations en cours	6500		6500	25792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	254000	250000	4000	3200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36798		36798	36798
Prêts	502649	173000	329649	353764
Autres immobilisations financières	3373		3373	3373
TOTAL (I)	12054850	4811715	7243134	7014882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12186890	176933	12009957	9678059
Avances et acomptes versés sur commandes				23224
Clients et comptes rattachés	6914450	53334	6861116	4553207
Autres créances	10422214	63728	10358485	7473834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16955		16955	24759
Disponibilités	363687		363687	7479141
Charges constatées d’avance	584913		584913	431220
TOTAL (II)	30489111	293995	30195115	29663446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42543961	5105711	37438249	36678329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7374447		4951080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	596541		497070	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1463820		651246	
Subventions d’investissement	57370		59740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9492179		6159136	
Produit des émissions de titres participatifs			1194000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1194000	
Provisions pour risques	2000000		1478000	
Provisions pour charges	232030		199511	
TOTAL (III)	2232030		1677511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3466553		10977768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757851		1125217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44447			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8512261		5725261	
Dettes fiscales et sociales	2540705		2024723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9674820		7141548	
Produits constatés d’avance (2)	717400		653163	
TOTAL (IV)	25714040		27647681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37438249		36678329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	757851			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			94869810	72508403
Production vendue biens				
Production vendue services			4464748	3897067
Chiffres d’affaires nets			99334558	76405470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3529033	3422427
Autres produits			925370	940453
Total des produits d’exploitation (I)			103788960	80768350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93111266	71000155
Variation de stock (marchandises)			-2305773	-1347881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5538	4601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6450469	5606442
Impôts, taxes et versements assimilés			87332	86973
Salaires et traitements			2589973	2103329
Charges sociales			947438	810531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459173	454567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176933	203058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			554519	835511
Autres charges			498495	397496
Total des charges d’exploitation (II) 			102575362	80154782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1213598	613568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			873012	676316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874600	677343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668986	575363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668986	575363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205614	101980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1419212	715548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17920		14296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16370		21296	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54290		35592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7516		48840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1848		12408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9364		99843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44926		-64251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317		51	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104717850		81481286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103254029		80830039	
BENEFICE OU PERTE	1463821		651246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643856		23371
Total Immobilisations corporelles		9936414		708510
Total Immobilisations financières		821421		9900
Total Général		11401691		741781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54122	10590802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34500	796821
Total Général			88622	12054850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609372	15300		624672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3353152	443873	32981	3764044
AMORTISSEMENTS Total Général	3962523	459173	32981	4388715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2232030
Total Provisions pour risques et charges	1677511	554519		2232030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	174285		1285	173000
Sur stocks et en cours	203058	176933	203058	176933
Sur comptes clients	53334			53334
Autres provisions pour dépréciation	83729		20000	63729
Total Provisions pour dépréciation	764406	176933	224343	716996
TOTAL GENERAL	2441917	731452	224343	2949026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		731452	203058	
                                             - Financières			1285	
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	502649		502649	
Autres immobilisations financières	3373		3373	
Clients douteux ou litigieux	64001	64001		
Autres créances clients	6850450	6850450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1565248	1565248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8851334	8851334		
Charges constatées d’avance	584913	584913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18427601	17921579	506023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365062	365062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3101491	612433	1874911	614148
Emprunts et dettes financières divers	669222	669222		
Fournisseurs et comptes rattachés	8512261	8512261		
Personnel et comptes rattachés	381826	381826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313427	313427		
Impôts sur les bénéfices	317	317		
T.V.A.	1831052	1831052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14084	14084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88630	88630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9719268	9719268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	717400	717400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25714040	23224981	1874911	614148
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7935335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel