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BILAN ORCAB 2018 Siren 419864400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				10901
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617946	581906	36040	70801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555587		555587	555587
Constructions	6020607	1763142	4257465	4349336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300885	253460	47425	77459
Autres immobilisations corporelles	1137366	629899	507467	542291
Immobilisations en cours	11069		11069	93439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	254200		254200	254200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36234		36234	36234
Prêts	286481		286481	57500
Autres immobilisations financières	1838		1838	1811
TOTAL (I)	9222213	3228407	5993806	6038656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8697659	93103	8604556	7842200
Avances et acomptes versés sur commandes	15338		15338	9880
Clients et comptes rattachés	4460129	10201	4449928	3813446
Autres créances	5351002	224285	5126717	4772211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47387		47387	41802
Charges constatées d’avance	470801		470801	598945
TOTAL (II)	19082684	327589	18755095	17126655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28304897	3555996	24748900	23176213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2933163		2211156	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	305085		235869	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578222		425954	
Subventions d’investissement	64480		66850	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3880950		2939829	
Produit des émissions de titres participatifs	1200000		1200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1200000		1200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5876904		7525113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820468		438228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6038585		5302034	
Dettes fiscales et sociales	1603808		1133940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4363292		4037070	
Produits constatés d’avance (2)	964893		600000	
TOTAL (IV)	19667950		19036384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24748900		23176213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65043540	61024841
Production vendue biens			3334633	3107808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			68378172	64132648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3092181	3281466
Autres produits			776890	726127
Total des produits d’exploitation (I)			72247243	68140241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5339	3387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4510542	5650070
Impôts, taxes et versements assimilés			81080	61158
Salaires et traitements			2054041	1535468
Charges sociales			811095	680438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534366	552868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			776033	720008
Total des charges d’exploitation (II) 			71248667	67741095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998576	399146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590038	544825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590667	546482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			597318	527016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597318	527016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6651	19466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991925	418612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19539		23799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433113		16422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413574		7377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129		35	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72857449		68710522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72279227		68284568	
BENEFICE OU PERTE	578222		425954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		617875		71
Total Immobilisations corporelles		7922941		262451
Total Immobilisations financières		349745		229008
Total Général		8890561		491530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159878	8025514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				578753
Total Général			159878	9222213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547074	34832		581906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304831	396230	54559	2646501
AMORTISSEMENTS Total Général	2851904	431062	54559	3228407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114581	93103	114581	93103
Sur comptes clients		10201		10201
Autres provisions pour dépréciation		224285		224285
Total Provisions pour dépréciation	114581	327589	114581	327589
TOTAL GENERAL	114581	327589	114581	327589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103304	114581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		224285		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	286481		286481	
Autres immobilisations financières	1838		1838	
Clients douteux ou litigieux	12242	12242		
Autres créances clients	4447887	4447887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	829213	829213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4531128	4531128		
Charges constatées d’avance	470801	470801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10585590	10297271	288319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2784125	2784125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3092779	661020	1832934	598825
Emprunts et dettes financières divers	820468	820468		
Fournisseurs et comptes rattachés	6038585	6038585		
Personnel et comptes rattachés	122815	122815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239490	239490		
Impôts sur les bénéfices	129	129		
T.V.A.	1214251	1214251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27123	27123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4363292	4363292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	964893	964893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19667950	17236191	1832934	598825
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47		40