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BILAN ORCAB 2017 Siren 419864400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	10901		10901	21803
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617875	547074	70801	108973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555587		555587	329247
Constructions	5885867	1536531	4349336	4564379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316785	239326	77459	58423
Autres immobilisations corporelles	1071264	528973	542291	558429
Immobilisations en cours	93439		93439	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	254200		254200	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36234		36234	35975
Prêts	57500		57500	135500
Autres immobilisations financières	1811		1811	2632
TOTAL (I)	8890561	2851904	6038656	5798558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7956781	114581	7842200	7309014
Avances et acomptes versés sur commandes	9880		9880	11563
Clients et comptes rattachés	3813446		3813446	2483341
Autres créances	4772211		4772211	3318130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41802		41802	1212
Charges constatées d’avance	598945		598945	503274
TOTAL (II)	17241236	114581	17126655	13682510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26142698	2966485	23176213	19502870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2211156		1367514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	235869		193841	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425954		266853	
Subventions d’investissement	66850		69220	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2939829		1897428	
Produit des émissions de titres participatifs	1200000		1468000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1200000		1468000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7525113		6981576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438228		407634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5302034		4358237	
Dettes fiscales et sociales	1133940		1066549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1974	
Autres dettes	4037070		2820332	
Produits constatés d’avance (2)	600000		501140	
TOTAL (IV)	19036384		16137442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23176213		19502870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61024841		61024841	53116768
Production vendue biens	3107808		3107808	2541523
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	64132648		64132648	55658291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3281466	1436617
Autres produits			726127	841212
Total des produits d’exploitation (I)			68140241	57937121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58537697	50911238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3387	5193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5650070	3255225
Impôts, taxes et versements assimilés			61158	31666
Salaires et traitements			1535468	1387228
Charges sociales			680438	622451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552868	573056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720008	885878
Total des charges d’exploitation (II) 			67741095	57671935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399146	265185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1657	1394
Autres intérêts et produits assimilés			544825	517437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546482	518831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527016	520544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527016	520544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19466	-1712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418612	263473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23799		46228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16422		42747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7377		3481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35		101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68710522		58502180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68284568		58235327	
BENEFICE OU PERTE	425954		266853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607308		10566
Total Immobilisations corporelles		7490532		511331
Total Immobilisations financières		179107	179	250259
Total Général		8276947	179	772157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78921	7922942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79800	349745
Total Général			158721	8890561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498336	48738		547074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1980054	389549	64772	2304831
AMORTISSEMENTS Total Général	2478389	438287	64772	2851904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108367	114581	108367	114581
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108367	114581	108367	114581
TOTAL GENERAL	108367	114581	108367	114581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114581	108367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57500			
Autres immobilisations financières	1811			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3813446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	784525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3992307			
Charges constatées d’avance	598945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9253792	9194482	59311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4036993	4036993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3488119	608169	1980581	
Emprunts et dettes financières divers	438228	438228		
Fournisseurs et comptes rattachés	5302034	5302034		
Personnel et comptes rattachés	103511	103511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198324	198324		
Impôts sur les bénéfices	35	35		
T.V.A.	815130	815130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16940	16940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4037070	4037070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600000	600000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19036384	16156434	1980581	899369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40