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BILAN NOVELTY FRANCE 2021 Siren 419822408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	962341	712901	249440	258783
Fonds commercial	5385997		5385997	5378374
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74895	60110	14785	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15188264	12078944	3109320	3635858
Autres immobilisations corporelles	3327998	1953613	1374385	1371168
Immobilisations en cours	5600		5600	1670694
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5851045	420000	5431045	5968734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2995		2995	1795
Prêts				
Autres immobilisations financières	870211		870211	858537
TOTAL (I)	31669345	15225568	16443778	19143944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	620177		620177	752148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146178		146178	318829
Avances et acomptes versés sur commandes	61834		61834	11079
Clients et comptes rattachés	8532586	4010513	4522073	8362557
Autres créances	3695821		3695821	4286564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3751	1482	2269	2269
Disponibilités	5200440		5200440	5209131
Charges constatées d’avance	216647		216647	223843
TOTAL (II)	18477434	4011994	14465440	19166419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50146779	19237562	30909217	38310363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		451609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000		15000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5197223		5733285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5198413		1012329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5513810		12212223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223236		113406	
Provisions pour charges	369366			
TOTAL (III)	592602		113406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7344855		6694251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117929		95798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82949			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7234418		9520130	
Dettes fiscales et sociales	8768744		7202492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1081282		1226777	
Produits constatés d’avance (2)	172627		1245286	
TOTAL (IV)	24802805		25984733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30909217		38310363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5219908	70106	5290014	5074110
Production vendue biens				
Production vendue services	14836298	813831	15650129	67972674
Chiffres d’affaires nets	20056205	883937	20940143	73046785
				
Production stockée				
Production immobilisée			16928	183220
Subventions d’exploitation			215616	12165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180369	684074
Autres produits			2585489	6443363
Total des produits d’exploitation (I)			24938544	80369607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3392443	3405170
Variation de stock (marchandises)			28775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9412	119471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			370974	12685
Autres achats et charges externes			10519718	33464563
Impôts, taxes et versements assimilés			446493	1424482
Salaires et traitements			6928862	20375297
Charges sociales			2791652	8361762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2290552	2132138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268201	3217414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			525102	50906
Autres charges			2890761	6482033
Total des charges d’exploitation (II) 			30462945	79045922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5524401	1323685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316948	667036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287980	4829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9085	1062
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614012	672926
Dotations financières sur amortissements et provisions				420000
Intérêts et charges assimilées			144479	45905
Différences négatives de change			24843	56996
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169322	522901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444691	150026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5079710	1473711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46901		200366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3419			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50319		200366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169022		87186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169022		103378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118703		96988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			177172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			381198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25602876		81242900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30801289		80230571	
BENEFICE OU PERTE	-5198413		1012329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525591	187310		712901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10670754	7597492	4175579	14092667
AMORTISSEMENTS Total Général	11196345	7784802	4175579	14805568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4073178	559336	622002	4010513
Autres provisions pour dépréciation	1482			1482
Total Provisions pour dépréciation	4074660	559336	622002	4011994
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870211		870211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12445055	12445055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13315266	12445055	870211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7344855	2221829	4608473	514553
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117929	117929		
Fournisseurs et comptes rattachés	7234418	7234418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8768745	8768745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1081282	1081282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172627	172627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24719855	19596830	4608473	514553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel