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BILAN NOVELTY FRANCE 2018 Siren 419822408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	467356	332742	134614	73937
Fonds commercial	5378374		5378374	3519513
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9800353	6614841	3185511	2804700
Autres immobilisations corporelles	2360299	1215129	1145170	1026080
Immobilisations en cours	2163		2163	62243
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3566047		3566047	3154433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1795		1795	1795
Prêts				
Autres immobilisations financières	783030		783030	783641
TOTAL (I)	22359420	8162713	14196706	11426341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915160		915160	1039445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88624		88624	149823
Avances et acomptes versés sur commandes	89325		89325	135408
Clients et comptes rattachés	9993009	1470955	8522053	9302952
Autres créances	6170791		6170791	4800275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4359	1481	2877	2878
Disponibilités	6186038		6186038	3335081
Charges constatées d’avance	219415		219415	163104
TOTAL (II)	23666724	1472437	22194287	18928967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46026145	9635151	36390994	30355307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225618		192288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000		15000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3839457		3206189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2069898		666598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11149974		9080076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5478894		2152340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49224		2084627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		336496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9124369		7077817	
Dettes fiscales et sociales	8532048		8154968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1333208		713107	
Produits constatés d’avance (2)	622274		675874	
TOTAL (IV)	25141019		21195231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36390994		30355307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6542827	330985	6873813	5468160
Production vendue biens				1057735
Production vendue services	51533357	7960710	59494067	48840553
Chiffres d’affaires nets	58076185	8291696	66367881	55366449
				
Production stockée				
Production immobilisée			284395	191805
Subventions d’exploitation				10953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373750	108577
Autres produits			463	569
Total des produits d’exploitation (I)			67026490	55678354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5500685	4204819
Variation de stock (marchandises)			61198	-30991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1262743	1010844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137526	-10290
Autres achats et charges externes			27631455	22417766
Impôts, taxes et versements assimilés			1455202	1373340
Salaires et traitements			18768916	17263725
Charges sociales			7230143	6657641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1631314	1223271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566057	593489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	20000
Autres charges			133537	81556
Total des charges d’exploitation (II) 			64398781	54805171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2627709	873183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34754	14191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			296	760
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			535051	15035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38212	61800
Différences négatives de change			15451	509
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53664	62309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481387	-47274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3109096	825908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112354		65778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12416		2146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124771		67924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212067		84804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21246		2085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233314		86889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108542		-18965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	289956			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640699		140345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67686313		55761314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65616414		55094715	
BENEFICE OU PERTE	2069898		666599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4983494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	20000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13242		13242	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996419	566655	90636	1472438
TOTAL GENERAL	1076419	586655	90636	1572438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18259357	17476327	783030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5478895	1824067	3212262	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49224	49224		
Fournisseurs et comptes rattachés	9124369	9124369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8532048	8532048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1333209	1333209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	622274	622274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25140020	21485192	3212262	442566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	362			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	362