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BILAN LEMAN DISTRIBUTION 2018 Siren 419867866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial	4878		4878	4878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000	1000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18694	12954	5740	815
Autres immobilisations corporelles	188208	71945	116263	119056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26129		26129	26129
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	239490	86460	153030	150899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172073		172073	198025
Avances et acomptes versés sur commandes	14125		14125	25485
Clients et comptes rattachés	724430		724430	729496
Autres créances	88817		88817	41147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198042		198042	199766
Charges constatées d’avance	5124		5124	4349
TOTAL (II)	1202610		1202610	1198267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	614		614	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442713	86460	1356254	1349166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	666887		564605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59748		102283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739212		679464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	586			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	586			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2929		12620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2525		4642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482591		533497	
Dettes fiscales et sociales	109993		66232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14589		49397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616456		666388	
(V)			3313	
TOTAL GENERAL (I à V)	1356254		1349166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616456		1	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3098343		3098343	2896079
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3098343		3098343	2896079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2078	4561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1549	587
Autres produits			69	61
Total des produits d’exploitation (I)			3102039	2901289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2580837	2428521
Variation de stock (marchandises)			25952	-7820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150048	128979
Impôts, taxes et versements assimilés			10106	10859
Salaires et traitements			160866	138658
Charges sociales			66877	53736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26597	21067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	37
Total des charges d’exploitation (II) 			3021314	2774037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80725	127252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1360	900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2809	7544
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4169	8445
Dotations financières sur amortissements et provisions			586	
Intérêts et charges assimilées			2044	2590
Différences négatives de change			5734	2038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8365	4628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4196	3817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76528	131069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1942		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1942		34982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1942		6761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14839		35547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3106208		2951477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046460		2849194	
BENEFICE OU PERTE	59748		102283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1549		587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438		
Total Immobilisations corporelles		179173		28729
Total Immobilisations financières		26149		
Total Général		210761		28729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26149
Total Général				239490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59303	26597		85900
AMORTISSEMENTS Total Général	59863	26597		86460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				586
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		586		586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		586		586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		586		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724430	724430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22797	22797		
T. V. A.	44115	44115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14517	14517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7013	7013		
Charges constatées d’avance	5124	5124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818391	818391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2424	2424		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482591	482591		
Personnel et comptes rattachés	29013	29013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29157	29157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47884	47884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3939	3939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2525	2525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14589	14589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612626	612626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21184		10118	
Location, charges locatives et de copropriété	38732		36314	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15261		15404	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74872		67143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150048		128979	
Taxe professionnelle	3193		2758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6913		8101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10106		10859	
Montant de la TVA. collectée	270470		274552	
Total TVA. déductible sur biens et services	127907		134253	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4