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BILAN LEMAN DISTRIBUTION 2017 Siren 419867866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		417
Fonds commercial	4878		4878	4878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000	1000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12762	11947	815	1191
Autres immobilisations corporelles	165411	46355	119056	92249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26129		26129	26129
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	210761	59863	150899	124884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198025		198025	190205
Avances et acomptes versés sur commandes	25485		25485	1529
Clients et comptes rattachés	729496		729496	689298
Autres créances	41147		41147	38241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199766		199766	130638
Charges constatées d’avance	4349		4349	1803
TOTAL (II)	1198267		1198267	1051713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				975
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409028	59863	1349166	1177573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	564605		470739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102283		93865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679464		577182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12620		22031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4642		3127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533497		499845	
Dettes fiscales et sociales	66232		47782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49397		25412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666388		600391	
(V)	3313			
TOTAL GENERAL (I à V)	1349166		1177573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1		588360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2896079		2896079	2633205
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2896079		2896079	2633205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4561	617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587	488
Autres produits			61	69
Total des produits d’exploitation (I)			2901289	2634379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2428521	2273209
Variation de stock (marchandises)			-7820	-59298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128979	123460
Impôts, taxes et versements assimilés			10859	7685
Salaires et traitements			138658	99253
Charges sociales			53736	40149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21067	13580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	48
Total des charges d’exploitation (II) 			2774037	2498087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127252	136292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	1350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7544	824
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8445	2174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2590	2689
Différences négatives de change			2038	4381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4628	7070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3817	-4897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131069	131395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4403		1327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41743		1327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		3566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34982		3566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6761		-2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35547		35291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2951477		2637879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2849194		2544014	
BENEFICE OU PERTE	102283		93865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	587		488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438		
Total Immobilisations corporelles		147389		54519
Total Immobilisations financières		52989		
Total Général		205817		54519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22735	179173
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			26840	26149
Total Général			49575	210761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143	417		560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53950	20650	15297	59303
AMORTISSEMENTS Total Général	54093	21067	15297	59863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4267			
T. V. A.	31072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5383			
Charges constatées d’avance	4349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	775011	775011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589	589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12031	9607	2424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533497	533497		
Personnel et comptes rattachés	15456	15456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11185	11185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36095	36095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3496	3496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4642	4642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49397	49397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666388	663964	2424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10118		9213	
Location, charges locatives et de copropriété	36314		31394	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15404		12296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67143		70557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128979		123460	
Taxe professionnelle	2758		2931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8101		4754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10859		7685	
Montant de la TVA. collectée	274552		249493	
Total TVA. déductible sur biens et services	134253		128294	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel