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BILAN L S K 2017 Siren 419881222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4760	4760		101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6730	6730		1343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23272	15950	7322	8876
Autres immobilisations corporelles	43165	40805	2360	2856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	86627	68245	18383	21876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	926		926	926
En cours de production de biens	4492		4492	36066
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5004		5004	600
Clients et comptes rattachés	69502		69502	25994
Autres créances	35635		35635	44755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319242		319242	239805
Charges constatées d’avance	31169		31169	20961
TOTAL (II)	465971		465971	369107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552598	68245	484353	390983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23965		23965	
Report à nouveau	82533		79593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80279		58140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195577		170498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		14269	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		14269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18665		4764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67831		64139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149518		84990	
Dettes fiscales et sociales	33185		40023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4578		4278	
Produits constatés d’avance (2)			8008	
TOTAL (IV)	273776		206216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484353		390983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273776		206216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3181		3181	
Production vendue biens				
Production vendue services	1046291		1046291	1059089
Chiffres d’affaires nets	1049471		1049471	1059089
				
Production stockée			-31574	-6484
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5152	2719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18819	155
Autres produits			48	19
Total des produits d’exploitation (I)			1041915	1055496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461298	501199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1683
Autres achats et charges externes			300357	294207
Impôts, taxes et versements assimilés			7995	8634
Salaires et traitements			101017	107840
Charges sociales			46493	59538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8671	11115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	7756
Autres charges			26	12
Total des charges d’exploitation (II) 			940857	991984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101058	63512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	1134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253	1134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1253	1134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102312	64646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	649		134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3112		13833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3761		13967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422		1603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2595		3126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3017		4729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	744		9238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22776		15744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046929		1070597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966650		1012458	
BENEFICE OU PERTE	80279		58140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2580		2580	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4760		
Total Immobilisations corporelles		71442		7773
Total Immobilisations financières		8700		
Total Général		84902		7773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6048	73167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8700
Total Général			6048	86627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4659	101		4760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58367	8570	3453	63485
AMORTISSEMENTS Total Général	63026	8671	3453	68245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14269	15000	14269	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4550		4550	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4550		4550	
TOTAL GENERAL	18819	15000	18819	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	18819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700	8700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	369			
T. V. A.	20028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5478			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9760			
Charges constatées d’avance	31169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145006	145006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149518	149518		
Personnel et comptes rattachés	8105	8105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9077	9077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10312	10312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3053	3053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21304	21304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4578	4578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205946	205946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19285		27822	
Location, charges locatives et de copropriété	69168		65381	
Personnel extérieur à l’entreprise	28115		17384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91521		87667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	932		12154	
Autres comptes	91337		83800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300357		294207	
Taxe professionnelle	2758		2934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5237		5700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7995		8634	
Montant de la TVA. collectée	119662		115521	
Total TVA. déductible sur biens et services	144216		137489	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4