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BILAN KORIAN GERLAND 2018 Siren 419835111
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9595 9595 196
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1332083 636054 696028 605254
Installations techniques, matériel et outillage industriels 181742 137605 44137 45145
Autres immobilisations corporelles 609982 401032 208950 237164
Immobilisations en cours 18157 18157 224170
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 109665 109665 108924
TOTAL (I) 2261223 1184286 1076937 1220853
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14594 14594 12875
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1350
Clients et comptes rattachés 167571 587 166983 112699
Autres créances 6908724 6908724 2142066
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 599 599 224
Charges constatées d’avance 1908 1908 1838
TOTAL (II) 7093396 587 7092808 2271053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9354618 1184874 8169745 3491906
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7620 7620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2292624 1742424
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 539419 550200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2840425 2301006
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 72495 94500
Provisions pour charges 941 1244
TOTAL (III) 73436 95744
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3305
Emprunts et dettes financières divers (4) 224792 223554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 406377 361916
Dettes fiscales et sociales 395644 312628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65542 53018
Autres dettes 4163530 140734
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5255884 1095155
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8169745 3491906
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3772 3772
Production vendue biens
Production vendue services 4183026 4183026 4033242
Chiffres d’affaires nets 4186798 4186798 4033242
Production stockée
Production immobilisée 3043 2259
Subventions d’exploitation -1542 5139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143938 66028
Autres produits 3 25826
Total des produits d’exploitation (I) 4332241 4132494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 186811 185070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1719 -3356
Autres achats et charges externes 997264 986472
Impôts, taxes et versements assimilés 176083 135110
Salaires et traitements 1482401 1454812
Charges sociales 534794 489182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 153906 144757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32032 1744
Autres charges 174 -4
Total des charges d’exploitation (II) 3561802 3393786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 770439 738708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3535 19604
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3535 19604
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 309 1542
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 309 1542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3226 18062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 773665 756771
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 120 41434
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 88188
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 88316 41434
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1598 6491
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 89721 9580
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12466
Total des charges exceptionnelles (VIII) 91319 28536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3004 12898
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 26296 -719
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 204946 220188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4424091 4193532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3884672 3643332
BENEFICE OU PERTE 539419 550200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9595
Total Immobilisations corporelles 2277552 666919
Total Immobilisations financières 108924 741
Total Général 2396071 667660
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9595
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 802508 2141963
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 109665
Total Général 802508 2261223
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9399 196 9595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1165819 153710 144837 1174691
AMORTISSEMENTS Total Général 1175218 153906 144837 1184286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 32532
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 40904
Total Provisions pour risques et charges 95744 32032 54340 73436
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 853 265 587
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 853 265 587
TOTAL GENERAL 96597 32032 54605 74024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32032 54605
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 109665 109665
Clients douteux ou litigieux 3099 3099
Autres créances clients 164472 164472
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2635 2635
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 72661 72661
T. V. A. 43156 43156
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6098 6098
Groupe et associés 6713981 6713981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70193 70193
Charges constatées d’avance 1908 1908
TOTAL ETAT DES CREANCES 7187867 7187867
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 224792 224792
Fournisseurs et comptes rattachés 406377 406377
Personnel et comptes rattachés 156436 156436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 147520 147520
Impôts sur les bénéfices 10891 10891
T.V.A. 20627 20627
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60169 60169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65542 65542
Groupe et associés 4071743 4071743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 182754 182754
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5346851 1050316 4071743 224792
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 55 46
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 55 46