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BILAN IL PARADISO 2020 Siren 419838800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60618	40570	20048	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46192	37564	8629	6745
Autres immobilisations corporelles	242550	114670	127880	76400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	349482	192804	156678	83267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1100		1100	1564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3261
Autres créances	29272		29272	56269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62149		62149	46680
Charges constatées d’avance	1348		1348	1294
TOTAL (II)	93869		93869	109068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443351	192804	250547	192335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63910		49305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65924		14605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6370		72295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188250		45596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372		168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15290		20306	
Dettes fiscales et sociales	38695		53970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244177		120041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250547		192335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55930		120041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3		154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	384672		384672	627100
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	384672		384672	627100
				
Production stockée				
Production immobilisée			4264	9651
Subventions d’exploitation			7865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			731	173
Total des produits d’exploitation (I)			397533	636923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113058	162481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			464	357
Autres achats et charges externes			159243	166745
Impôts, taxes et versements assimilés			13542	12536
Salaires et traitements			123621	201688
Charges sociales			32438	55617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24387	16507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242	1335
Total des charges d’exploitation (II) 			467994	617266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70461	19657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70916	19326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557		590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5549		5549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397533		638341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463457		623736	
BENEFICE OU PERTE	-65924		14605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	915		1197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		251562		97798
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		251684		97798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général				349482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168417	24387		192804
AMORTISSEMENTS Total Général	168417	24387		192804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7284	7284		
T. V. A.	11988	11988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1348	1348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30743	30743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188247		4280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15290	15290		
Personnel et comptes rattachés	16573	16573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17443	17443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3687	3687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992	992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372	372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1571	1571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244177	55930	4280	183966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1818		160	
Location, charges locatives et de copropriété	92584		89648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8810		8466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56031		68471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159243		166745	
Taxe professionnelle	3497		3285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10045		9251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13542		12536	
Montant de la TVA. collectée	44757		73250	
Total TVA. déductible sur biens et services	19764		24191	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6