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BILAN GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D'IMPRIMERIE. 2021 Siren 419885017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67132	65063	2069	
Autres immobilisations corporelles	95623	94466	1157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	876		876	
TOTAL (I)	163631	159529	4102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	125715		125715	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98650		98650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825810	17200	808610	
Autres créances	57324		57324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96495		96495	
Charges constatées d’avance	14863		14863	
TOTAL (II)	1218857	17200	1201657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163631	176729	1205759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	185000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500			
Réserves statutaires ou contractuelles	430169			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288513			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433472			
Dettes fiscales et sociales	93939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3934815		3934815	
Chiffres d’affaires nets	3934815		3934815	
				
Production stockée			27860	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			464	
Total des produits d’exploitation (I)			3972183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1457449	
Variation de stock (marchandises)			8870	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	1
Autres achats et charges externes			1294857	
Impôts, taxes et versements assimilés			19353	
Salaires et traitements			574148	
Charges sociales			587738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	
Total des charges d’exploitation (II) 			3946488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3988016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3970870			
BENEFICE OU PERTE	17146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47962			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163082		1085
Total Immobilisations financières		876		
Total Général		163958		1085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1412	162755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876
Total Général			1412	163631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156325	3700	496	159529
AMORTISSEMENTS Total Général	156325	3700	496	159529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17200			17200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17200			17200
TOTAL GENERAL	17200			17200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	876		876	
Clients douteux ou litigieux	24848	24848		
Autres créances clients	800963	800963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50780	50780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6394	6394		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14863	14863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	898873	897997	876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	288513	52820	235693	
Fournisseurs et comptes rattachés	433472	433472		
Personnel et comptes rattachés	5103	5103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48094	48094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36239	36239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4502	4502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5676	5676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821599	585906	235693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260333			
Location, charges locatives et de copropriété	122348			
Personnel extérieur à l’entreprise	643736			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265540			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294857			
Taxe professionnelle	5975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19353			
Montant de la TVA. collectée	22077			
Total TVA. déductible sur biens et services	521513			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel