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BILAN GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D'IMPRIMERIE. 2018 Siren 419885017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113285	105716	7569	
Autres immobilisations corporelles	96492	91192	5300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86		86	
TOTAL (I)	209863	196908	12956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91552		91552	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115385		115385	
Avances et acomptes versés sur commandes	1351		1351	
Clients et comptes rattachés	750343	11027	739315	
Autres créances	150156		150156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71728		71728	
Charges constatées d’avance	54853		54853	
TOTAL (II)	1235367	11027	1224340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445231	207935	1237296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430169			
Report à nouveau	-288058			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284064			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425015			
Dettes fiscales et sociales	173550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284064			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3979885		3979885	
Chiffres d’affaires nets	3979885		3979885	
				
Production stockée			6194	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1205	
Total des produits d’exploitation (I)			3989562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1354946	
Variation de stock (marchandises)			2073	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234038	
Impôts, taxes et versements assimilés			22306	
Salaires et traitements			793662	
Charges sociales			598527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	
Total des charges d’exploitation (II) 			4018864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4011490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4048471			
BENEFICE OU PERTE	-36982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207140	5771	
Total Immobilisations financières		172	86	
Total Général		204352	5857	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174	209777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général				209863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191662	5256	10	196908
AMORTISSEMENTS Total Général	191662	5256	10	196908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3381	7646		11027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3381	7646		11027
TOTAL GENERAL	3381	7646		11027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16486	16486		
Autres créances clients	733857	733857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33845	33845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49542	49542		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54853	54853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888585	888585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425015	425015		
Personnel et comptes rattachés	52543	52543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76523	76523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19806	19806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10091	10091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46036	46036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630014	630014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269813			
Location, charges locatives et de copropriété	141979			
Personnel extérieur à l’entreprise	463019			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1234038			
Taxe professionnelle	11591			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22306			
Montant de la TVA. collectée	33332			
Total TVA. déductible sur biens et services	476952			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27